证券之星讯息，1月2日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单元净值为1.0293元，累计净值为1.0413元，较前一往明天飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.33%，近3个月飞腾2.11%，近6个月飞腾2.65%，近1年飞腾4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比102.78%，现款占净值比0.23%。
该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告4.16%。基金司理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告4.0%。
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