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易方达适当腾享六个月握有期搀杂型   基金中基金（FOF）更新的       招募诠释书   基金管制东说念主：易方达基金管制有限公司   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司       二〇二五年一月                     费事教导 健腾享六个月握有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可20223031 号）进行召募，本基金基金合同于 2023 年 8 月 29 日肃肃成效。 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓 出路和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称背负、老实信用、严慎长途的原则管制和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 期限，且本基金不上市交往。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同成效日或申 购阐发日至赎回阐发日不得少于六个月。投资者投本钱基金每份基金份额需要握有至 少六个月以上，濒临在六个月最短握有期内赎回无法阐发的流动性风险以及基金净值 可能发生较大波动的风险。投资者应当根据自身投资宗旨、投资期限等情况审慎作出 投资决策。 下基金在数目、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作形成影响，并进 而影响本基金的收益水平；此外，基金管制东说念主发生经营风险时本基金的事迹也可能受 到较大影响。请投资者充分明察并审慎作出投资决策。 券阛阓波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投本钱基金前，请雅致阅读本基 金的招募诠释书、基金合同、基金居品贵府摘要等信息透露文献，全面贯通本基金产 品的风险收益特征和居品性情，充分琢磨自身的风险承受才气，感性判断阛阓，自主 判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤独决策，承 担基金投资中出现的万般风险。除了前述本基金对每份基金份额设定六个月最短握有 期、主要投资于基金管制东说念主旗下的基金的迥殊风险外，投本钱基金可能遇到的迥殊风 险包括但不限于：（1）无法赢得收益以至损失本金的风险；（2）投资于非权益类资 产的迥殊风险；（3）主要投资于基金所濒临的迥殊风险，包括但不限于因主要投资于 基金而濒临的被投资基金事迹不达宗旨影响本基金投资事迹发达的风险、赎回资金到 账时刻较晚影响投资东说念主资金安排的风险、双重收费风险、投资公募 REITs 的迥殊风 险、投资于可上市交往基金的二级阛阓投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基 金的基金管制东说念主经营风险和磋商政策风险；（4）本基金投资范围包括内地与香港股票 阛阓交往互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票而濒临的香港股票阛阓及港股通 机制带来的风险；（5）本基金投资范围包括存托凭证、资产支握证券等特殊品种而面 临的其他额外风险。此外本基金还将濒临阛阓风险、流动性风险、管制风险、税收风 险、基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险、其他风险等一般风险。   本基金的具体运作特色详见基金合同和招募诠释书的约定。投本钱基金可能濒临 的风险详见本招募诠释书的“风险揭示”部分。 产净值进行估值，T+2 日对投资东说念主申购、赎回肯求的有用性进行阐发，投资东说念主可于 T+3 日到销售网点柜台或以销售机构规则的其他神态查询肯求的阐发情况。 股 票 型基金、股票型基金中基金（FOF ），高于债券型基金、债券型基金中基金 （FOF）、货币阛阓基金和货币型基金中基金（FOF）。   本基金可通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资于香港证券阛阓，除了 需要承担阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证 券阛阓的风险、以及通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资的风险等迥殊风 险。本基金通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资的风险详见招募诠释书。 认购/申购时收取认购/申购用度，在握有时代不收取销售服务费；C 类基金份额在投 资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度，在握有时代收取销售服务费。 后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基 金以 1 元启动面值进行召募，在阛阓波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元启动面值的风险。 可能损失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 诠释书》及《基金合同》。 不组成对本基金发达的保证。   本基金本次根据基金合同、托管条约的纠正对招募诠释书进行了更新，更新截止日为 基金相关财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值发达截止日为 2024 年 3 月 31 日，除 非另有诠释，本招募诠释书其他所载内容截止日为 2024 年 3 月 16 日。（本请教中财务数 据未经审计）                           目         录                                 I                               II                  第一部分 绪     言   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证 券投 资基金销售机构监督管制办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基 金信 息透露管制办法》（以下简称《信息透露办法》）、《证券投资基金信息透露内容与 花样 准则第 5 号》《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号-基金中 基金指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)、《公开召募绽放式证券投资基金流 动性 风险管制规则》（以下简称“《流动性风险管制规则》”）、《易方达适当腾享六个 月握 有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）偏激它相关规则等编 写。   基金管制东说念主承诺本招募诠释书不存在职何装假纪录、误导性敷陈或者症结遗漏,并对其 信得过性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府申 请募 集的。本基金管制东说念主莫得录用或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息 ，或 对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金份额，即成为 基金 份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的 承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关规则享有权利、承担义务。基金投 资东说念主 欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募诠释书等基金法律文献 的内 容与届时有用的法律法则的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律法则的规则为准。                       第二部分 释       义     本招募诠释书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用纠正和补充 有期搀杂型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 明书》偏激更新 基金居品贵府摘要》偏激更新 基金份额发售公告》 释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改 等七 部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出 的修 订 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁布机关对其时常作念 出的 纠正 主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、蜕变、转托管及如期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主缔结了基金销售服务条约，办理 基金 销售业务的机构 销售业务阅历并与基金管制东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红 利、 建立并赈济基金份额握有东说念主名册和办理非交往过户等 或接受易方达基金管制有限公司录用代为办理登记业务的机构 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、蜕变、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余 情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 限内，基金管制东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐发。本基金每份基金份额的 最短 握有期限为六个月（一个月按 30 天狡计） 对于每份申购份额的最短握有期肇端日，指该基金份额申购阐发日 月（一个月按 30 天狡计，下同）；对于每份申购份额，最短握有期为申购阐发日起的六个 月。即对每份基金份额，当握有时刻小于六个月，无法阐发赎回；当握有时刻大于等 于六 个月，不错阐发赎回。最短握有期的终末一日为最短握有期到期日 金管制东说念主所管制的绽放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管制东说念主和投资东说念主 共同 死守 金份额的行径 金份额的行径 要求将基金份额兑换为现款的行径 件，肯求将其握有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额蜕变为基金管制东说念主管制的 其他 基金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款神态，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成 扣款 及受理基金申购肯求的一种投资神态 蜕变中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后 的余 额）逾越上一绽放日基金总份额的 10% 息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 收申购款偏激他资产的价值总和 份额净值的过程 《信息透露办法》规则的互联网网站（以下简称规则网站，包括基金管制东说念主网站、基 金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等绪论 握有东说念主服务的用度 基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金份额，称为 C 类基金份额 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股 票、 资产支握证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交往的债券等 神态，将基金调理投资组合的阛阓冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减 少对 存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 处置计帐，目的在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风 险管 理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 值存在症结不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产 价值 存在症结不确定性的资产；（三）其他资产价值存在症结不确定性的资产                       第三部分 基金管制东说念主   一、基金管制东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   设立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   磋商电话：400 881 8088   磋商东说念主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   批准设立机关及文号：中国证券监督管制委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金管制、基金销售、特定客户资产管制                 激动称号                  出资比例             广东粤财信托有限公司              22.6514％             广发证券股份有限公司              22.6514％               盈峰集团有限公司              22.6514％           广东省广晟控股集团有限公司             15.1010％         广州市广永国有资产经营有限公司             7.5505％        珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5087％        珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.6205％        珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5309％        珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）            1.7558％        珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）            1.4396％        珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）            1.5388％                  总    计              100％   二、主要东说念主员情况   詹余引先生，工商管制博士。现任易方达基金管制有限公司董事长、量化投资决 策委 员会委员，易方达资产管制有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任 中国 祯祥保障公司证券部研究磋议室总司理助理，祯祥证券有限使命公司研究磋议部副总 司理 （主握管事）、国债部副总司理（主握管事）、资产管制部副总司理、资产管制部总经 理， 中国祯祥保障股份有限公司投资管制部副总司理（主握管事），寰球社会保障基金理 事会 投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主 任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司董事长（联席）、总经 理， 广州投资参谋人学院管制有限公司董事。曾任广发证券有限使命公司投资宽宥部副司理 、基 金司理、基金投资宽宥部副总司理，易方达基金管制有限公司守护员、监察部总司理 、总 裁助理、阛阓总监、副总司理、副董事长，易方达资产管制有限公司董事，易方达资 产管 理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高档管制东说念主职工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公 司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限使命公司副董事长 。曾 任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东 粤财 投资控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，广发证券股份有 限公 司副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招商开导局招商 办科 员，广发证券有限使命公司投资银行总部、投资宽宥总部、投资自营部业务员、副经 理， 广发基金管制有限公司筹备组成员、投资管制部职员、基金司理、投资管制部总司理 、公 司总司理助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产管 理有 限公司董事、董事会主席及副主席，瑞元本钱管制有限公司董事。   邝广雄先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，盈峰集团有限 公司 董事、奉行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董 事， 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有 限公 司董事长，广东盈峰材料手艺股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司奉行董 事兼 总司理，宁波盈峰睿和投资管制有限公司奉行董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投 资有 限公司奉行董事、司理，宁波盈峰资产管制有限公司奉行董事、司理。曾任好意思的日电 集团 财务司理，好意思的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监 ，好意思 的库卡中国合股公司财务总监。   邓谦先生，管制学硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，广东省广晟控股集 团有 限公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、 企业 管制部主管、企业发展部高档主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料 有限 公司总司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外 发展 部部长、董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟资 本投 资有限公司董事，广东省广晟控股集团有限公司本钱运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管制有限公司孤独董事，中山大学法学 院副 西宾、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事， 广东 神朗讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司孤独董事，艾尔玛科技股 份有 限公司孤独董事，祥鑫科技股份有限公司孤独董事，广州恒运企业集团股份有限公司 孤独 董事。曾任好意思国天普大学法学院拜谒副西宾，广东凯金新动力科技股份有限公司孤独董 事， 江苏凯强医学试验有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司孤独董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管制有限公司孤独董事，清华大学经济管 理学 院西宾、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非奉行董事,   南通苏锡通 控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘众人委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管 理工 程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管制学院讲师、副西宾、手艺经济与 管制 系主任、调动创业与战术系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信息技 术股 份有限公司孤独董事，中融东说念主寿保障股份有限公司孤独董事,深圳市力合科创股份有限公司 孤独董事。   刘劲先生，工商管制博士。现任易方达基金管制有限公司孤独董事，长江商学院 司帐 与金融西宾、投资研究中心主任、西宾管制委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲 师， 加州大学洛杉矶分校安德森管制学院助理西宾、副西宾、终生西宾，长江商学院行政 副院 长、DBA 神气副院长、创创社区神气发起东说念主兼副院长，云南白药集团股份有限公司独 立董 事，瑞士银行（中国）有限公司孤独董事，秦川机床器具集团股份公司孤独董事，浙 江红 蜻蜓鞋业股份有限公司孤独董事，中国天伦燃气控股有限公司孤独非奉行董事。   刘发宏先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司监事会主席，广东粤 财融 资担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限使命公司监事。曾任天津商学院 团总 支布告兼政事迷惑员、东说念主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心司帐主管 ，三 英（珠海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长， 珠海 市国弘财务参谋人有限公司神气司理，珠海市迪威有限公司司帐师，珠海市卡齐九洲食 品有 限公司财务总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国 有企 业）财务总监，珠海港置业开导有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广 东粤 财投资控股有限公司审计部总司理、党委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财信托 有限 公司党委委员、副布告、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司监事，广州市广永国有资 产经 营有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长 、总 司理。曾任中国水利水电第八工程局三产实业开导部秘书，中国东说念主民银行广州分行统 计研 究处干部、货币信贷管制处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团 有限 公司行政办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产交往中 心有 限公司董事，广州股权交往中心有限公司董事，广州广永丽齐旅舍有限公司董事长， 万联 证券股份有限公司监事，广州广永股权投资基金管制有限公司董事长，广州跑马文娱 总公 司董事，广州广永投资管制有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、总裁助理、党群工 作部 联席总司理，易方达资产管制有限公司监事，易方达私募基金管制有限公司监事，广 东粤 财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基 金管 理有限公司综合管制部副总司理、东说念主力资源部副总司理、阛阓部总司理、互联网金融 部总 司理、综合管制部总司理、行政管制部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、权益投资管制部总经 理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职 员， 深圳和君创业研究磋议有限公司管制磋议神气司理，湖南证券投资银行总部神气司理 ，融 通基金管制有限公司研究运筹帷幄部研究员，易方达基金管制有限公司权益投资总部副总经 理、 待业金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、东说念主力资源部总司理 ，易 方达资产管制有限公司董事，易方达私募基金管制有限公司董事，易方达资产管制（香 港） 有限公司董事。曾任江南证券有限使命公司职员，金鹰基金管制有限公司投资管制部 交往 员，易方达基金管制有限公司麇集交往室交往员、总司理助理、副总司理，研究部总 司理 助理、副总司理，权益运作支握部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管制有限公司奉行总司理、权益投资决 策委 员会委员，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管制有限公司研究 员、 投资管制部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理 、基 金投资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投 资总 监、副总司理级高档管制东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高 级管 理东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管制委员会委员，易 方达 资产管制有限公司董事，易方达私募基金管制有限公司董事长，易方达资产管制（香 港） 有限公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投 资有 限公司投资部副总司理，广发证券有限使命公司研究员，易方达基金管制有限公司基 金经 理、固定收益部总司理、现款管制部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定 收益 投资总监、固定收益首席投资官，易方达资产管制（香港）有限公司阛阓及居品委员 会委 员。   娄利舟女士，工商管制硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管制有限公 司副 总司理级高档管制东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管制有限公司董 事， 易方达国际控股有限公司董事长，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任联合 证券 有限使命公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高档司理，易方达 基金 管制有限公司销售支握中心司理、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、广州分公司 总经 理、北京分公司总司理、总裁助理，易方达资产管制有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员 。曾 任中国经济开导信托投资公司成齐营业部研发部副司理、交往部司理、研发部司理、 证券 总部研究部行业研究员，易方达基金管制有限公司阛阓拓展部主管、基金司理、阛阓 部华 东区大区销售司理、阛阓部总司理助理、南京分公司总司理、成齐分公司总司理、上 海分 公司总司理、总裁助理、阛阓总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员 、发 展研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管制 有限 公司阛阓拓展部副总司理、监察部总司理、守护长。   范岳先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主 员、 基础设施资产管制委员会委员，易方达资产管制有限公司董事，易方达资产管制（香 港） 有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司 办公 室司理、国际部司理，深圳证券交往所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券 部副 总监、基金管制部总监，易方达资产管制有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公司副总司理级 高档 管制东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高档司理、企业年金中心 副主 任，浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席阛阓总监，易方达 基金 管制有限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员 ，易 方达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基 金管 理有限公司运作支握部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、 投资 风险管制部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管制（香 港） 有限公司董事，易方达私募基金管制有限公司监事，易方达资产管制有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员、 权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司行业研究员、基金经 理助 理、研究部总司理助理。   陈丽园女士，管制学硕士、法律硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级 高档 管制东说念主员，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管制有限公司监 察部 监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管制总部总司理兼合规内审部 总经 理，首席营运官，易方达资产管制有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员 、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管制委员会委员、基金司理。曾 任易 方达基金管制有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收 益总 部总司理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务 总部 总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主 员、 固定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司 数目 分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管制有限公司投资司理、固定收 益基 金投资部总司理、搀杂股产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员 、权 益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管制有限公 司市 场拓展部研究员、阛阓拓展部副司理、阛阓部大区销售司理、北京分公司副总司理、 行业 研究员、基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，管制学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员 、投 资一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司 行业 研究员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员 、投 资三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司行业研究员、基金司理助理 、投 资司理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司首席信息官、信息安全与运 维中 心总司理。曾任长城证券有限使命公司信息手艺中心职员、营业部电脑部司理，金鹰 基金 管制有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管制有限公司信 息技 术部副总监（主握管事）、总监，易方达基金管制有限公司信息手艺部副总司理、系 统研 发部副总司理、手艺运营部总司理、数据平台研发中心总司理、筹算与支握中心总司理。   杨冬梅女士，工商管制硕士、经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总经 理级 高档管制东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限使命 公司 投资宽宥部职员、发展研究中心阛阓研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高 级研 究员，招商基金管制有限公司机构宽宥部高档司理、股票投资部高档司理，易方达基 金管 理有限公司宣传运筹帷幄专员、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、全球投资客户部总经 理、 宣传运筹帷幄部总司理，易方达资产管制（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员 （首 席数据与风险监测官）、投资风险管制部总司理。曾任易方达基金管制有限公司金融 工程 研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管制部总司理助 理、 投资风险管制部副总司理、投资风险管制与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管制有限公司守护长、内审稽核部总司理 ，易 方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会管事，曾任易 方达 基金管制有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产管制有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东说念主员（ 首席 阛阓官）、渠说念与营销管制部总司理、居品想象与业务调动部总司理。曾在普华永说念 中天 司帐师事务所、证监会广东监管局管事，曾任易方达资产管制有限公司副总司理、合 规风 控负责东说念主、常务副总司理、董事。   张浩然先生，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管制有限公司 FOF 投资 部总司理助理、基金司理。曾任中国东说念主寿资产管制有限公司基金投资部助理研究员， 易方 达基金管制有限公司研究员、投资司理、基金司理助理。张浩然历任基金司理的基金如 下： 历任基金司理的基金                   任职时刻          离任时刻 易方达优选多资产三个月握有搀杂（FOF）        2020-04-09        - 易方达如意安泰一年握有搀杂（FOF）          2020-08-14        - 易方达上风价值一年握有搀杂（FOF）          2021-08-24        - 易方达上风领航六个月握有搀杂（FOF）         2021-12-10        - 易方达上风长兴三个月握有搀杂（FOF）         2022-06-21        - 易方达上风驱动一年握有搀杂（FOF）          2022-09-06        - 易方达汇康适当养老一年握有搀杂（FOF）        2022-09-06        - 易方达如意招享搀杂（FOF-LOF）          2022-11-01        - 易方达优选星汇六个月握有搀杂（FOF）         2023-03-07        - 易方达适当腾享六个月握有搀杂（FOF）         2023-08-29        - 易方达上风答复搀杂（FOF-LOF）          2022-03-23    2024-01-11   刘先宇先生，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管制有限公司基金经 理、 研究员。刘先宇历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                     任职时刻         离任时刻 易方达适当腾享六个月握有搀杂（FOF）          2024-05-10        -   本公司 FOF 投资决策委员会成员包括：娄利舟女士、安伟先生、朴一先生、汪玲女士。   娄利舟女士，同上。   安伟先生，易方达基金管制有限公司投资参谋人业务投资总监、投资参谋人投研部总经 理、 投顾业务投资决策委员会委员。   朴一先生，易方达基金管制有限公司投资司理。   汪玲女士，易方达基金管制有限公司基金司理。   三、基金管制东说念主的职责 为；   四、基金管制东说念主的承诺 监会的相关规则，建立健全里面阻挡轨制，采纳有用措施，翔实违反现行有用的相关法 律、 法则、规章、基金合同和中国证监会相关规则的行径发生。 阻挡轨制，采纳有用措施，翔实下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清楚因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相 关的交往行径；   （7）唐突背负，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会退却的其他行径。 律、法则及行业轨范，老实信用、长途尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法经营；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）特意挫伤基金份额握有东说念主或其他基金磋商机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、干扰、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突背负、糟践权利；   （7）违反现行有用的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的相关规则，泄 露在职职时代明察的相关证券、基金的营业隐秘，尚未照章公开的基金投资内容、基 金投 资筹备等信息；   （8）违反证券交往时作事务王法，利用对敲、倒仓等妙技操纵阛阓价钱，骚动阛阓秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息透露和告白中特意含有装假、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会退却的行径。   （1）依影相关法律、法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的相关规则， 清楚在职职时代明察的相关证券、基金的营业隐秘、尚未照章公开的基金投资内容、 基金 投资筹备等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交往偏激他行径。   五、基金管制东说念主的里面阻挡轨制   为保证公司轨范化运作，有用地防守和化解经营风险，促进公司诚信、正当、有 效经 营，保障基金份额握有东说念主利益，贯注公司及公司激动的正当权益，本基金管制东说念主建立 了科 学、严实、高效的里面阻挡体系。   （1）保证公司经营管制行径的正当合规性；   （2）保证万般基金份额握有东说念主及录用东说念主的正当权益不受侵犯；   （3）防守和化解经营风险，提高经营管制效率，确保业务适当经营运行和受托资产安 全完好，兑现公司的握续、健康发展，促进公司兑现发展战术；   （4）督促公司全体职工信守职业操守，正直诚信，廉正自律，长途尽责；   （5）贯注公司的声誉，保握公司的细密形象。   （1）健全性原则。里面阻挡应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员, 并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个门径。   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，贯注内控轨制 的有用奉行。   （3）孤独性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保握相对孤独，除罪犯律法则另有 规则，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成立应当体现权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管制方法缩短运作成本，提高经济效益， 力图以合理的阻挡成本达到最好的里面阻挡恶果。   公司制定了合理、完备、有用并易于奉行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面 的制 度组成。按照其效率大小分为四个层面：第一个层面是公司规则；第二个层面是公司 里面 阻挡大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管制制 度； 第四个层面是部门和业务管制轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该罢免相应的程 序， 每一层面的内容不得与其以表层面的内容相对抗。公司兴趣对轨制的握续试验，衔接 业务 的发展、法则及监管环境的变化以及公司风险峻挡的要求，不停查抄和增强公司轨制 的完 备性、有用性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制连合于悉数这个词公司行径。激动会、董事会、监事会和管制层必须充 分履 行各自的权利，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻奉行；各项经 营业 务和管制措施必须信赖管制层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项管事必须是在业务 授权 范围内进行。公司症结业务的授权必须采纳书面花样，授权书应当明确授权内容。公 司授 权应顺应，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授 权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究管事应保握孤独、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不刚直影响；建立严谨的研 究工 功课务进程，形成科学、有用的研究方法；建立投资居品备选库轨制，研究部门根据 投资 居品的特征，在充分研究的基础上建立和贯注备选库。建立研究与投资的业务交流制 度， 保握流通的交流渠说念；建立研究请教质料评价体系，不停提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险防守原则和效荒诞原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的拘谨轨制和 窥探 轨制。建立严格的投资退却和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资 风险 评估与管制轨制，将重心投资限制在规则的风险权限范围内；建立科学的投资事迹评 价体 系，实时回顾分析和评估投资结果。   （4）交往业务   建立麇集交往部门和麇集交往轨制，投资指示通过麇集交往部门完成；建立交往 监测 系统、预警系统和交往反馈系统，完善磋商的安全设施；麇集交往部门草率交往指示 进行 审核，建立公说念的交往分配轨制，确保公说念对待不同基金；完善交往记录，并实时进 行反 馈、查对和归档赈济；建立科学的投资交往绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险峻挡点建立健全轨范 的系 统和进程，以基金为司帐核算主体，孤独建账、孤独核算。通过合理的估值方法和估 值程 序等司帐措施，信得过、完好、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算 。同 时建立司帐档案赈济轨制，确保档案信得过完好。   （6）信息透露   公司建立了完备的信息透露轨制，指定了信息透露负责东说念主，并建立了相应的轨制 进程 轨范磋商信息的汇集、组织、审核和发布，长途确保公开透露的信息信得过、准确、完 整、 实时。   （7）监察与合规管制   公司设立守护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管制管事 的需 要和董事会授权，守护长不错列席公司磋商会议，调阅公司磋商档案贵府，就里面控 制制 度的奉行情况孤独时履行查验、评价、请教、建议职能。守护长如期和不如期向董事 会报 告公司里面阻挡奉行情况，董事会对守护长的请教进行审议。   公司设立监察合规管制部门，并保障其孤独性。监察合规管制部门按照公司规则 和督 察长的安排履行监察与合规管制职责。  监察合规管制部门通过如期或不如期查验里面阻挡轨制的奉行情况，督促公司和 旗下 基金的管制运作轨范进行。  公司董事会和管制层充分兴趣和支握监察与合规管制管事，对违反法律、法则和 公司 里面阻挡轨制的，精良相关部门和东说念主员的使命。  （1）本公司承诺以上对于里面阻挡轨制的透露信得过、准确；  （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展不停完善里面阻挡轨制。                      第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东全部 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时刻： 1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准，公司主营业务主 要包 括：罗致公众入款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金 融债 券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服 务及 担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇 款； 外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保 ；结 汇、售汇；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖 ；资 信观看、磋议、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰球社会保障基 金托 管业务；经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准经营的其他业务。   组织花样： 股份有限公司（上市）   注册本钱： 293.52 亿元东说念主民币   存续时代： 握续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   磋商东说念主：朱萍   磋商电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制营业银行之一。经过二十年来的适当经营和业务开拓，各项业务发展一直保握较快增 长， 各项经营方针在股份制营业银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化调理，并改名为资产托管部， 现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管制处、业务保障处、 总行 资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信托赈济、证券投资基金托 管、 全球资产托管、保障资金托管、基金专户宽宥托管、证券公司客户资产托管、期货公 司客 户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行宽宥居品托管、企业年金 托管 等多项托管居品，形成完备的居品体系，可振奋多鸿沟客户、境表里阛阓的资产托管需 求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年出身，硕士研究生。曾任中国建立银行大连市分行开导区分行行 长，中国建立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建立银行湖北省分行纪委书 记、 副行长、党委委员，中国建立银行普惠金融作事部（小企业业务部）总司理，中国建 设银 行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会布告、董事长。   李国光，男，1967 年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债管制委员会主 任， 总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委布告、行长。现任上海浦东发展银行总行资产 托管 部总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管范围为 14789.99 亿元， 托管证券投资基金共 472 只。   （四）基金托管东说念主的里面阻挡轨制 王法和本行规章轨制，形成称职经营、轨范运作的经营想想。确保经营业务的适当运 行， 保证基金资产的安全和完好，确保业务行径信息的信得过、准确、完好，保护基金份额 握有 东说念主的正当权益。 业务部门建立并贯注资产托管业务的里面阻挡体系。总行风险监控部是全行操作风险 的牵 头管制部门。领导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控管事。总行资产托管部 下设 内控管制处。内控管制处是全行托管业务条线的里面阻挡具体管制实施机构，并配备 专职 内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管管事，孤独欺骗监督稽核职责。 务的决策、奉行、监督全过程，浸透到各业务进程和各操作门径，隐敝到从事资产托 管各 级组织结构、岗亭及东说念主员。里面阻挡以防守风险、合规经营为起点，各项业务进程 体现 “内控优先”要求。   具体内控措施包括：接济职工设立内控优先、轨制先行、全员化风险峻挡的风险 管制 理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险刚烈连合到组织架构、业务岗亭、东说念主员的各 个环 节。制定权责明晰的业务授权管制轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业说念 德规 范、业务数据备份和守密等在内的各项业务管制轨制；建立严格完善的资产防碍和资 产保 管轨制，托管资产与托管东说念主资产及不同托管资产之间实行孤独运作、分别核算；对各 类突 发事件或故障，建立完备有用的救急决策，如期组织灾备演练，建立症结事项请教制 度； 在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等手艺妙技兑现风险控 制； 如期对业务情况进行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务 监控，排查风险隐患。   （五）托管东说念主对管制东说念主运作基金进行监督的方法和措施   托管东说念主严格按影相关政策法则、以及基金合同、托管条约等进行监督。监督依据 具体 包括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管制办法》；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》；   （5）《基金合同》、《基金托管条约》；   （6）法律、法则、政策的其他规则。      我行根据基金合同及托管条约约定，对基金合同成效之后所托管基金的投资范 围、 投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教导基金管制东说念主非法风险。   （1）资产托管部成立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内孤独欺骗对 基金管制东说念主投资交往行径的监督职责，轨范基金运作，贯注基金投资东说念主的正当权益， 不受 任何外界力量的骚动；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督方针，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，兑现系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化方针、投资指示、管制东说念主提供的各式报表和请教等，采纳东说念主工监督的方 法。   （1）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资运作监督结果，采纳如期和不如期请教花样向基 金管制东说念主和中国证监会请教。如期请教包括基金监控周报等。不如期请教包括教导函 、临 时日报、其他临时请教等；   （2）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主非法非法操作，以电话、邮件、书面教导函的神态 文书基金管制东说念主，指明非法事项，明确纠正期限。在规如期限内基金托管东说念主再对基金 管制 东说念主非法事项进行复查，如果基金管制东说念主对非法事项未予纠正，基金托管东说念主将请教中国 证监 会。如果发现基金管制东说念主投资运作有症结非法行径时，基金托管东说念主应立即请教中国证监 会， 同期文书基金管制东说念主限期纠正；  （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应实时提供有 关情况和贵府。                          第五部分 磋商服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   磋商东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管制东说念主网站公示。   二、基金登记机构   称号：易方达基金管制有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   磋商东说念主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   住所：广东省广州市河汉区珠江东路 16 号 2401、2501 办公地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼 负责东说念主：聂卫国 电话：020-83338668 传真：020-83338088 承办讼师：徐桐桐、李笑 磋商东说念主：徐桐桐 四、司帐师事务所和承办注册司帐师 司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊无为合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 主要经营时事：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 奉行事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 承办注册司帐师：赵雅、李飘飘 磋商东说念主：赵雅               第六部分 基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 用， 并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金 资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金万般基金份额分别成立代码，分别狡计并公布基金份额净值和基金份额累 计净 值。投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行取舍基金份额类别。本基金暂不通畅各份额类别 之间的蜕变业务，今后若通畅本基金各份额类别之间的蜕变业务，业务王法详见届时 发布 的相关公告或更新的招募诠释书。   每类基金份额的具体规则详见下表：       份额类别        A 类基金份额            C 类基金份额       认/申购费         收取                 不收取  初度认/申购最低金额   1 元(直销中心为 5 万元)     1 元(直销中心为 5 万元)  追加认/申购最低金额   1 元(直销中心为 1000 元)                                         元)  单笔赎回最低份额            1份                 1份 基金交往账户最低基金份       额余额  销售服务费(年费率)         不收取                 0.3%   注：本基金不同份额类别的适用费率等有所各异，并可能发生调理，敬请投资者 给予 存眷。   二、基金管制东说念主可根据基金实践运作情况，在对基金份额握有东说念主利益无实践不利 影响 的情况下，经与基金托管东说念主协商，加多新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对 基金 份额分类办法及王法进行调理并公告，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。                      第七部分 基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》《运作办法》《销售办法》、基金合同的相 关规 定召募，并经 2022 年 11 月 29 日中国证券监督管制委员会《对于准予易方达适当腾享六个 月握有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可20223031 号）注册。   本基金为契约型绽放式搀杂型基金中基金（FOF），基金的存续期为不如期。   本基金召募时代每份基金份额启动面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金召募期为自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日。   召募对象为相宜法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 者、 及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。               第八部分 基金合同的成效   一、基金合同的成效   本基金基金合同于 2023 年 8 月 29 日肃肃成效。自基金合同成效日起，本基金管制东说念主 肃肃源泉管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产范围   《基金合同》成效后，连气儿 20 个管事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期请教中给予透露；连气儿 60 个管事 日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个管事日内向中国证监会请教并建议搞定决策， 如握续运作、蜕变运作神态、与其他基金合并或者完毕基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额握有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。               第九部分 基金份额的申购、赎回      一、基金投资东说念主范围      相宜法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。      二、申购与赎回的时事      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销 售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 时事 或按销售机构提供的其他神态办理基金份额的申购与赎回。      本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金管制东说念主网 站公 示。      三、申购与赎回办理的绽放日实时刻      投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽放日为上海证券交往所 、深 圳证券交往所的交往日，但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同 的规 定公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同成效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时刻变更、其他特 殊情 况或根据业务需要，基金管制东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调理， 但应 在实施前依照《信息透露办法》的相关规则在规则绪论上公告。      本基金已于 2023 年 10 月 27 日绽放办理日常申购业务，于 2024 年 2 月 22 日绽放办理 日常赎回业务。      本基金对投资者申购的每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天狡计，下同）最短握 有期限，在最短握有期限内，基金管制东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐发。 即对 于每份基金份额，当握有时刻小于六个月，无法阐发赎回；当握有时刻大于便是六个 月， 不错阐发赎回。最短握有期的终末一日为最短握有期到期日。对于每份基金份额，基 金管 理东说念主仅在最短握有期到期日之后（不含该日）为基金份额握有东说念主持理相应基金份额的 赎回 阐发。   基金管制东说念主自认购份额的六个月最短握有期到期日（即基金合同成效日起六个月 的届 满之日）之后（不含该日）源泉办理赎回阐发。   每份基金份额自最短握有期到期日的下一管事日（含该日）起可办理赎回阐发。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回 。投 资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回肯求且登记机构阐发接受的， 其基 金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则 准进行狡计； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐发的份额先赎回，后阐发的份 额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金管制东说念主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东说念主必 须在 新王法源泉实施前依照《信息透露办法》的相关规则在规则绪论上公告。   五、申购与赎回的措施   投资东说念主必须根据销售机构规则的措施，在绽放日的具体业务办理时刻内建议申购 或赎 回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构规则的神态备足申购资金，投资东说念主在提交 赎回 肯求时须握有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理王法 等在 死守基金合同和本招募诠释书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   基金管制东说念主应以交往时刻扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日动作申购或赎回 肯求 日（T 日），在宽广情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交往的有用性进行阐发。T 日 提交的有用肯求，投资东说念主应实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他神态查询申 请的 阐发情况。若申购不到手，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售机构 如实 接收到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的 阐发 情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权利。   在不违反法律法则的前提下，登记机构可根据《业务王法》，对上述业务办理时 间进 行调理，本基金管制东说念主将于源泉实施前按影相关规则给予公告。   申购遴聘全额缴款神态，若申购资金在规则时刻内未全额到账则申购不到手。若 申购 不到手或无效，基金管制东说念主或基金管制东说念主指定的非直销销售机构将投资东说念主已缴付的申 购款 项本金退还给投资东说念主。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。投 资者 赎回肯求成效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇局 磋商规则有变更或本基金境外投资主要阛阓的交往计帐王法有变更、基金境外投资主 要市 场及外汇阛阓休市或暂停交往、港股通非交收日导致蔓延交收、登记公司系统故障、 交往 所或交往阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理东说念主 及基金托管东说念主所能阻挡的因素影响业务处理进程，则赎回款项的支付时刻可相应顺延 。在 发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的 支付 办法参照基金合同相关条件处理。   六、申购与赎回的数额限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初度申购的单笔最低名额为东说念主 民币 最低名额为东说念主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主民币 1,000 元。在相宜法律法则 规则的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他规则的，需同期罢免该销售 机构 的磋商规则。（以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分配的基金收益转购基金份额或遴聘如期定额投资筹备时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东说念主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东说念主累计握有份额不设上限限制 。但 对于可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相侧目 50%麇集度 的情形，基金管制东说念主有权采纳阻挡措施。当接受申购肯求对存量基金份额握有东说念主利益 组成 潜在症结不利影响时，基金管制东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申 购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的 正当 权益,具体请参见磋商公告。法律法则、中国证监会另有规则的除外。   投资东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或蜕变不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额 余额 不及 1 份时，基金管制东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性 全部赎回。在相宜法律法则规则的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规则的 ，需 同期罢免该销售机构的磋商规则。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金范围阻挡措施。基金管制东说念主必须在调理前依照 《信息透露办法》的相关规则在规则绪论上公告。   七、基金的申购费和赎回费 产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取 申购 费，在投资者握有时代收取销售服务费。赎回用度由基金赎回东说念主承担。   （1）对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的寰球社会保障基金、依 法设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金筹备筹集的资金偏激投资运营收益 形成 的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一筹备以及集测度划）、不错投资基金的 其他 社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施辞别的优惠申购费率。如将来出 现可 以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供 的新 的养老基金类型，基金管制东说念主可将其纳入实施辞别优惠申购费率的投资群体范围。   上述投资群体通过基金管制东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购阐发金额 M（元）（含申购费）        A 类基金份额申购费率            M           M≥500 万          按笔收取，100 元/笔   基金管制东说念主可根据情况调理实施辞别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说 明书 中列示。   （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购阐发金额 M（元）（含申购费）        A 类基金份额申购费率            M           M≥500 万          按笔收取，1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔 申购金额所对应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者握有时代收取销售服务费。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天狡计）最短握 有期限，基金份额握有东说念主在振奋最短握有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。   对于每份认购份额，握有期自基金合同成效日至该基金份额赎回阐发日（不含该 日）；对于每份申购份额，握有期自该基金份额申购阐发日至赎回阐发日（不含该日）。 调理后的申购费率、赎回费率或变更的收费神态在更新的《招募诠释书》中列示。上 述费 率或收费神态如发生变更，基金管制东说念主最迟应于新的费率或收费神态实施前依照《信 息披 露办法》的相关规则在规则绪论上公告。   基金管制东说念主不错在不违反法律法则规则及基金合同约定的情况下根据阛阓情况制 定基 金促销筹备，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间， 基金管制东说念主不错顺应调低基金销售费率，或开展有辞别的费率优惠行径。   八、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为按实践阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额的基金份额净值为基准狡计。申购触及金额、份额的狡计结果保留到一丝点 后两 位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的缺欠计入基金财产。   （2）赎回金额的处理神态：赎回金额为按实践阐发的有用赎回份额乘以肯求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的 单元 为东说念主民币元，狡计结果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由 此产 生的缺欠计入基金财产。   （1）若投资东说念主取舍 A 类基金份额，则申购份额的狡计公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－ 固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额的基金份额净值   例四：某投资东说念主（通过本公司直销中心申购的寰球社会保障基金、照章设立的基 本养 老保障基金、照章制定的企业年金筹备筹集的资金偏激投资运营收益形成的企业补充 养老 保障基金（包括企业年金单一筹备以及集测度划）、不错投资基金的其他社会保障基 金、 以及照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资基金的住房公积金、享受税收 优惠 的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型）通过本管制东说念主的直 销中 心投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.10%，假定申购当日 A 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.10%）=99,900.10 元   申购用度=100,000-99,900.10=99.90 元   申购份额=99,900.10/1.0400=96,057.79 份   例五：某投资东说念主（其他投资者）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率 为 1.0%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到申购份额 为：   净申购金额=100,000/（1+1.0%）=99,009.90 元   申购用度=100,000-99,009.90=990.10 元   申购份额=99,009.90/1.0400=95,201.83 份   （2）若投资东说念主取舍 C 类基金份额，则申购份额的狡计公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例六：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的狡计方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额，假定该笔份额握 有期限为 100 天，由于握有期限尚未达到最短握有期限（180 天），基金管制东说念主会对投资东说念主 的赎回肯求作念赎回失败处理。   例八：某投资东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额，假定该笔份额握 有期限为 400 天，握有期限已达到最短握有期限（180 天），赎回不收取赎回用度。假定赎 回当日该类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 0.00 元   赎回金额 = 10,000×1.0160 – 0.00＝10,160.00 元   狡计日该类基金份额的基金份额净值=狡计日该类基金份额的基金资产净值/狡计 日该 类基金份额总份额   本基金万般基金份额净值的狡计，保留到一丝点后四位，一丝点后第五位四舍五 入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行顺应措施，不错顺应延 迟计 算或公告。   九、申购和赎回的登记   宽广情况下，投资者 T 日申购基金到手后，登记机构在 T+2 日为投资者加多权益并办 理登记手续。   基金份额握有东说念主 T 日赎回基金到手后，宽广情况下，登记机构在 T+2 日为其办理扣除 权益的登记手续。   在不违反法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理时刻进行调理，基金管制 东说念主应于源泉实施前依照《信息透露办法》的相关规则在规则绪论上公告。   十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额申购申 请： 益时。 绩产生负面影响，或基金管制东说念主认定的其他挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法宽广运行。 达到或者逾越 50%，或者变相侧目 50%麇集度的情形。 总范围上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例逾越基金管制东说念主规则确当日申 购金 额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计握有的份额逾越单个投资东说念主累计握有的份额 上限 时；或该投资东说念主当日申购金额逾越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。 估值手艺仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管 理东说念主 应当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11、12 项情形且基金管制东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购肯求时，基金管制东说念主应当根据相关规则在规则绪论上刊登暂停申购公告。如 果投 资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况 摈斥 时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额赎回肯求或 减慢 支付赎回款项： 停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求。 值手艺仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制 东说念主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 无法变现，导致基金管制东说念主不可出售或评估基金资产。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法宽广运行。 会影响或挫伤基金份额握有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管制 东说念主应 报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的磋商条件处理。基金份额 握有东说念主在肯求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分给予排除。在暂停赎回的情 况消 除时，基金管制东说念主应实时收复赎回业务的办理。   十二、大批赎回的情形及处理神态   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金蜕变 中转 出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后的余额） 逾越 前一绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎 回、 部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才气支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按宽广赎回 措施奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有困难或觉得因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制 东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 缓期 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错取舍缓期赎回 或取 消赎回。取舍缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日无间赎回，直到全部赎回为止； 取舍 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被排除。缓期的赎回肯求与下一绽放日 赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一绽放日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎 回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确取舍，投资 东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生大批赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回肯求逾越上一绽放日基金总 份额 该单个基金份额握有东说念主剩余赎回肯求，基金管制东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或 “（2）部分缓期赎回”约定的神态与其他账户的赎回肯求一并办理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管制东说念主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但 不得 逾越 20 个管事日，并应当在规则绪论上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说 明书 规则的其他神态在 3 个交往日内文书基金份额握有东说念主，诠释相关处理方法，并在 2 日内在 规则绪论上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行绽放日在规则绪论上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也不错根据实践情 况在 暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行绽放的公告。   十四、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排，详见本招募诠释书“侧袋机 制” 部分的规则或磋商公告。            第十部分 基金蜕变和如期定额投资筹备   一、基金蜕变   基金管制东说念主不错根据磋商法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管 理东说念主 管制的其他基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变费，磋商王法由基金 管制 东说念主届时根据磋商法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前文书基金托管东说念主与相 关机 构。   二、如期定额投资筹备   本基金已于 2023 年 10 月 27 日源泉办理如期定额投资业务，具体实施办法参见磋商公 告。      第十一部分 基金的转托管、质押、非交往过户、冻结与解                  冻      一、基金的转托管      基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照规则的措施收取转托管费。      具体办理方法参照《业务王法》的相关规则以及各销售机构的业务王法。      二、基金份额的质押      在条件许可的情况下，基金登记机构可依据磋商法律法则偏激业务王法，办理基 金份 额质押业务，并可收取一定的手续费。      三、基金的非交往过户      基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而产 生的 非交往过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交往过户。不管在上述何种情况 下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。      继承是指基金份额握有东说念主示寂，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠 指基 金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强 制执 行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他 天然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的磋商贵府， 对于 相宜条件的非交往过户肯求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的标 准收 费。      四、基金的冻结与解冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。                 第十二部分 基金的投资   一、投资宗旨   本基金主要投资于基金管制东说念主旗下的基金，在阻挡举座风险的前提下，力图兑现 资产 的遥远适当升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设 施证 券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章发 行上市的股票（包括主板、创业板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与 香港 股票阛阓交往互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通股票” ）、 国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、 次级债、中期单据、短期融资券、可蜕变债券、可交换债券等）、资产支握证券、债 券回 购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金 融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应措施后， 本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80 %， 投资于基金管制东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产 的比 例为 0-30%，投资于港股通股票的资产不逾越股票资产的 50%；保握不低于基金资产净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金 和应 收申购款等。   权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类搀杂型基金。权益类搀杂型基金指至少 振奋以下一条措施的搀杂型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低 于 60%；（2）基金最近 4 期季度请教中透露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。   三、投资策略   本基金主要投资于基金管制东说念主旗下的基金，将剿袭适当的投资作风，在阻挡举座 风险 的前提下，力图兑现资产的遥远适当升值。   基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的全部基金齐应是通过基金筛选 策略取舍出的标的基金。   对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。   （1）被迫型基金筛选策略   本基金所界定的被迫型基金包括追踪某一指数发达、某一价钱或价钱指数发达的基 金。   对于被迫型基金，本基金将综合琢磨运作时刻、基金范围、流动性、追踪缺欠以及费 率水对等方针，筛选出追踪缺欠较小、流动性较好、运作自在、费率水平合理的被迫型基 金纳入标的基金池。   （2）主动型基金筛选策略   本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被迫型基金外的全部基金。   主动型基金主要遴聘基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。   基金管制东说念主从多个维度对主动型基金进行定量评价。衔接主动型基金公开透露的数 据，本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资事迹、基金司理的投资行径 和投资才气等方面进行评估，得到量化评价结果。   除了基金定量评价外，本基金还将存眷以下因素，对基金进行定性评价，包括但不限 于基金公司的经营情况、管制情况、风险管制体系，基金司理的从业布景、投资框架、投 资理念、投资策略、投资作风、组合管制方法和风险峻挡等。   本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策 略、底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行长远研 究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或阛阓环 境变化，可取舍将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   通过上述分析，本基金将筛选出投资作风相对褂讪，投资价值相对较高的主动型基金 纳入标的基金池。   本基金将衔接阛阓行情、基金的如期请教等对标的基金池进行动态调理。   本基金的基金配置方法将遴聘中枢-卫星策略，将基金资产别离为投资基金管制东说念主旗下 基金的中枢组合以及投资其他管制东说念主旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资产不 低于非现款资产的 80%。   （1）中枢组合配置   在构建中枢组合时，基金管制东说念主将遴聘适当的投资作风，遥远资产配置将以债券型基 金、非权益类搀杂型基金等为主。   基金管制东说念主将综合琢磨宏不雅与微不雅经济、阛阓与政策等因素确定万般资产的配置比 例。在投资运作过程中，基金管制东说念主将根据经济与阛阓发展情况，并跟着万般资产风险收 益特征的相对变化，动态调理中枢组合中万般资产的配置比例。   在具体的基金配置方法上，基金管制东说念主将以标的基金池中的基金管制东说念主旗下的基金为 样本空间，取舍具备遥远投资价值、作风褂讪、逻辑自洽的标的进行配置。   （2）卫星组合配置   本基金可在综合琢磨阛阓及基金运作情况配置其他管制东说念主旗下的基金动作卫星组合， 对中枢组合形成补充。在构建卫星组合时，基金管制东说念主将以标的基金池中的非管制东说念主旗下 基金为样本空间，综合琢磨收益水平、作风褂讪性、与管制东说念主旗下基金的互补性、流动性 等因素进行配置。   本基金可根据投资策略需要，取舍将部分基金资产配置卫星组合或取舍不配置卫星组 合，基金资产并非势必配置卫星组合。   本基金可适度参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更好兑现基金的投资目 标。在股票投资方面，本基金主要对股票的投资价值进行长远研究，从而精选出具有较高 投资价值的个股；在债券投资方面，本基金将密切追踪阛阓动态变化，取舍合适的投资机 会，在保握流动性的基础上，通过有用利用基金资产来追求基金的遥远褂讪升值。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，取舍将部分基金资产投资 于港股或取舍不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略奉行。   本基金可在综合琢磨预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，取舍投资价值 较高的资产支握证券进行投资。 的前提下，罢免法律法则的规则，在履行顺应措施后相应调理或更新投资策略，并在招募 诠释书更新中公告。   四、事迹比较基准   沪深 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数（钞票） 收益率×90%   本基金取舍沪深 300 指数和中证港股通综合指数动作权益部分的事迹比较基准，中债 新综合指数（钞票）动作非权益部分的事迹比较基准。本基金取舍该事迹比较基准的 原因 如下：1、根据本基金的资产配置策略，权益和非权益部分各取舍相应指数动作基准，并按 照预期大类资产配置的情况，设定事迹比较基准的权重。2、沪深 300 指数和中证港股通综 合指数由中证指数有限公司编制，响应 A 股阛阓上市股票价钱的举座发达和港股通范围内 上市公司的举座发达。3、中债新综合指数（钞票）由中债金融估值中心有限公司提供，反 映债券阛阓举座发达。   如果指数编制单元更动以上指数称号、住手或变更以上指数的编制或发布，或以上指 数由其他指数替代、或由于指数编制方法等症结变更导致以上指数不宜无间动作事迹比较 基准，或者改日上述事迹比较基准不再顺应、或有愈加顺应本基金的事迹比较基准时，本 基金管制东说念主不错调理基金的事迹比较基准，但应在取得基金托管东说念主同意后报中国证监会备 案，并实时公告，不必召开基金份额握有东说念主大会审议。   五、风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币 阛阓 基金和货币型基金中基金（FOF）。   本基金可通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资于香港证券阛阓，除了需要 承担阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券阛阓的 风险、以及通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资的风险等迥殊风险。本基金通 过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资的风险详见招募诠释书。   六、投资退却行径与限制   为贯注基金份额握有东说念主的正当权益 ，基金财产不得用于下列 投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、操纵证券交往价钱偏激他不刚直的证券交往行径；   （6）法律、行政法则和中国证监会规则退却的其他行径。   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投资于基金管制东说念主旗 下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 0-30%，投资于港 股通股票的资产不逾越股票资产的 50%；   （2）本基金握有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得握有其他基 金中基金；   （3）本基金管制东说念主管制的全部基金（ETF 麇集基金除外）握有单只基金不得逾越被投 资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近如期请教透露的范围为准；   （4）本基金投资于阻塞运作基金、如期绽放基金等流通受限基金的资产测度不得逾越 基金资产净值的 10%；   （5）本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近如期请教透露的基金净资产应 当不低于 1 亿元；   （6）本基金不投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得握有具有复杂、生息品质质的 基金份额和中国证监会认定的其他基金份额；   （7）保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）本基金握有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计狡计），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （9）本基金管制东说念主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股测度狡计），不逾越该证券的 10％，实足按影相关指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的比例限制；   （10）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支握证券的比例，不得逾越基金 资产 净值的 10％；   （11）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （12）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得逾越该资 产支 握证券范围的 10％；   （13）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支握证券 ，不 得逾越其万般资产支握证券测度范围的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时代，如果其信用品级下降、不再相宜投资措施，应在评级请教发布之 日起 3 个月内给予全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产 ，本 基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金插足寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基金资 产净 值的 40%，插足寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （17）本基金管制东说念主管制的全部绽放式基金握有一家上市公司刊行的可流通股票 ，不 得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合握有一家上 市公 司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；实足按影相关指数的 组成 比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得逾越该基金资产净值的 15 %； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基 金不 相宜该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开 展逆 回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （20）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币阛阓基金的比例测度不得逾越基金资产的 15%；   （22）本基金投资于商品基金的比例不得逾越基金资产的 10%；   （23）基金管制东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品 种和 比例应当相宜基金中基金的投资宗旨和投资策略；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票奉行，与境内上 市交 易的股票合并狡计；   （25）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（7）、（14）、（15）、（18）、（19）情形之外，因证券阛阓波 动、 上市公司合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述（1）、 （4）、（5）、（8）-（13）、（16）、（17）、（20）-（25）项规则投资比例的，基金 管制东说念主应当在被投资证券或基金可交往或可赎回之日起 10 个交往日内进行调理，致使基金 投资比例不相宜上述（2）、（3）项规则投资比例的，基金管制东说念主应当在被投资基金 可交 易或可赎回之日起 20 个交往日内进行调理，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则 或监管部门另有规则的，届时按最新规则奉行。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定 。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起源泉。 或者与其有症结锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 症结 关联交往的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢免基金份额握有东说念主利益优先原 则， 防守利益遏止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱奉行。相 关交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予透露。症结关联交往应提交基 金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每 半年 对关联交旧事项进行审查。   本基金投资基金管制东说念主及基金管制东说念主关联方管制基金的情况，不属于前述症结关 联交 易，然而应当按照法律法则或监管规则的要求履行信息透露义务。 求，本基金可不受磋商限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、退却行径规则或 从事 关联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主 协商 一致，基金管制东说念主可依据法律法则或监管部门规则径直对基金合同进行变更，该变更 不必 召开基金份额握有东说念主大会审议。      七、基金管制东说念主代表基金欺骗磋商权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益； 欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额 握有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事务所宗旨后， 不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比 较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和 支付 等对投资者权益有症结影响的事项，详见本招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。      九、基金投资组合请教（未经审计）      本基金管制东说念主的董事会及董事保证本请教所载贵府不存在装假纪录、误导性敷陈 或重 大遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带使命。      本基金的托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同的规则，复核了 本报 告的内容，保证复核内容不存在装假纪录、误导性敷陈或者症结遗漏。      本投资组合请教相关数据的时代为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                       占基金总资产的 序号              神气                  金额（元）                                                        比例（%）        其中：股票                                      -            -           其中：债券                             14,662,419.86              2.74           资产支握证券                                        -                 -           其中：买断式回购的买入返售                                                           -               -           金融资产 （1）请教期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本请教期末未握有境内股票。 （1） 请教期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      本基金本请教期末未握有股票。                                                                 占基金资产净  序号                 债券品种                公允价值(元)                                                                 值比例(％)           其中：政策性金融债                                         -          -                                                                      占基金                                                                      资产净 序号         债券代码        债券称号      数目（张）              公允价值(元)                                                                      值比例                                                                      （％）      本基金本请教期末未握有资产支握证券。      本基金本请教期末未握有贵金属。     本基金本请教期末未握有权证。     本基金本请教期末未投资股指期货。     本基金本请教期末未投资国债期货。 （1） 基金管制东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在请教编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2） 本基金本请教期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规则的 备选股票库情况。 （3） 其他资产组成  序号         称号                金额（元） （4） 请教期末握有的处于转股期的可蜕变债券明细     本基金本请教期末未握有处于转股期的可蜕变债券。 （5） 请教期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释     本基金本请教期末未握有股票。 （1） 请教期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细                                               是否                                               属于                                               基金                                       占基金                                               管制 序     基金代   基金名   运作   握有份额   公允价值    资产净                                               东说念主及 号      码     称    神态   （份）    （元）     值比例                                               管制                                       （%）                                               东说念主关                                               联方                                               所管                                                                          理的                                                                          基金                易方达                          契约                安源中                短债债                          放式                 券A                易方达                          契约                现款增                利货币                          放式                  B                易方达                          契约                双债增                强债券                          放式                  C                易方达                          契约                裕祥回                报债券                          放式                  C                易方达                          契约                裕丰回                报债券                          放式                  C                易方达                          契约                岁丰添                利债券                          放式                (LOF)C                易方达       契约                  合       放式                易方达       契约                 合E       放式                易方达                裕惠定       契约                发起式       放式                  C                易方达                          契约                安源中                短债债                          放式                 券C      注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 管事日内公告，一般情况下， 本基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2 管事日内公告（T 日为估值日）。 （2） 当期交往及握有基金产生的用度                                 本期用度                其中：交往及握有基金管制东说念主         神气              2024 年 1 月 1 日至 2024 年      以及管制东说念主关联方所管制基金 当期交往基金产生的申                              -              - 购费（元） 当期交往基金产生的赎                              -              - 回费（元） 当期握有基金产生的应 支付销售服务费（元） 当期握有基金产生的应 支付管制费（元） 当期握有基金产生的应 支付托管费（元） 当期交往所交往基金产                              -              - 生的交往费（元） 当期交往基金产生的转                              -              - 换费（元）   注：当期握有基金产生的应支付销售服务费、应支付管制费、应支付托管费按照被投 资基金基金合同约定已动作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本 基金对被投资基金的实践握仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率狡计得出。   根据磋商法律法则及本基金合同的约定，基金管制东说念主不得对基金中基金财产中握有的 自身管制的基金部分收取基金中基金的管制费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中握有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管制东说念主运用本基金财产申购自身管 理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不收取申购费、赎回费（按影相 关法则、基金招募诠释书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费 等销售用度，其中申购费、赎回费在实践申购、赎回时按上述规则奉行，销售服务费由本 基金管制东说念主从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 （3） 本请教期握有的基金发生的症结影响事件 本基金握有的基金在请教期未发生症结影响事件。                      第十三部分 基金的事迹   本基金管制东说念主依照恪称背负、老实信用、严慎长途的原则管制和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资 有风 险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   本基金合同成效日为 2023 年 8 月 29 日，基金合同成效以来（结果 2024 年 3 月 31 日） 的投资事迹及与同期基准的比较如下表所示： 基准收益率比较                      净值增长    事迹比较基    事迹比较基              净值增长    阶段                率措施差    准收益率     准收益率标    (1)-(3)   (2)-(4)              率（1）                      （2）      （3）     准差（4） 自基金合同生       1.15%   0.11%    2.11%    0.10%   -0.96%    0.01% 效日至 2024 年 基准收益率比较                      净值增长    事迹比较基    事迹比较基              净值增长    阶段                率措施差    准收益率     准收益率标    (1)-(3)   (2)-(4)              率（1）                      （2）      （3）     准差（4） 自基金合同生       0.97%   0.11%    2.11%    0.10%   -1.14%    0.01% 效日至 2024 年      第十四部分 本基金投资于管制东说念主所管制基金的原则及方法   一、投资原则   二、投资方法   本基金的投资范围涵盖全阛阓的基金品种，但以基金管制东说念主旗下的基金为主。基 金管 理东说念主将依据本招募诠释书“基金的投资”之“投资策略”约定的投资策略，遴聘客不雅 、公 平的评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金管制东说念主所管制的基金 一并 插足上述评价体系。   在投资过程中，本基金的主要投资策略包括基金评价及基金配置。在基金评价方 面， 本基金对被迫型基金和主动型基金建立了不同的评价方法，根据评价体系的分析结果 建立 了标的基金池；基金配置方面，本基金将遴聘中枢-卫星策略，将基金资产别离为投资基金 管制东说念主旗下基金的中枢组合以及投资其他管制东说念主旗下基金的卫星组合，投资中枢组合 的资 产不低于非现款资产的 80%。   三、基金的评价筛选进程   在上述基金评价过程中，本基金将建立投资决策委员会审批轨制，主要针对基金 评价 过程中的如下事项进行磋商决策：   （1）针对被迫型基金与主动型基金，设定不同的评价方针体系。   （2）对于被迫型基金，本基金将综合琢磨运作时刻、基金范围、流动性、追踪缺欠以 及费率水对等方针，筛选出顺应的被迫型基金纳入标的基金池。   （3）对于主动型基金，将遴聘基金定量评价、基金定性评价相衔接的方法筛选标的基 金。   （4）根据阛阓情况，如期或不如期对上述方针以及权重进行调理。   本基金的基金配置方法将遴聘中枢-卫星策略，将基金资产别离为投资基金管制东说念主旗下 基金的中枢组合以及投资其他管制东说念主旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资 产不 低于非现款资产的 80%。  在最终配置对象的配置比例上，本基金将依据投资策略“基金的配置方法”中的 磋商 方法进行确定，并严格按照法律法则的要求进行配置比例阻挡。               第十五部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、基金份额、银行入款本息和基金 应收 的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据磋商法律法则、轨范性文献为本基金开立资金账户、证券账户以 及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售 机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的赈济和刑事使命   本基金财产孤独于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托 管东说念主 赈济。基金管制东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管制、运用或者其他情形而取得的财产 和收 益，归入基金财产。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权 利。 除照章律法则和《基金合同》的规则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章排除或者被照章宣告停业等原因进 行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不 得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的 债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制奉行。                第十六部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金磋商的证券交往时事的交往日以及国度法律法则规则需 要对 外透露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支握证券和银行入款本息、应收款 项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定磋商金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则 》、 监管部门相关规则。 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价 值计 量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的症结事件的，应遴聘最 近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交往日的报价不可信得过响应 公允 价值的，草率报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值为基 础， 并在估值手艺中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如 果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值手艺中不应将该限制动作特征琢磨。此外，基 金管 理东说念主不应试虑因其大批握有磋商资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值手艺确定公允价值。遴聘估值手艺确定公允价值时，应优先使用 可不雅 察输入值，唯有在无法取得磋商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下 ，才 不错使用不可不雅察输入值。 调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调理并确定 公允 价值。   四、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的 市价 （收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生症结变化或证券 刊行 机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最 近交 易日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可 参考 近似投资品种的现行市价及症结变化因素，调理最近交往市价，确定公允价钱；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可蜕变债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴聘估值手艺确定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产支握证券，遴聘估值手艺确定公允价值；   （6）对在交往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调理的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估 值日 公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调理以阐发估值日的公允价值；对于不存在市 场活 动或阛阓行径很少的情况下，应遴聘估值手艺确定其公允价值；   （7）ETF 基金、境内上市如期绽放式基金、阻塞式基金，按估值日的收盘价估值；若 估值日无交往，且最近交往日后阛阓环境未发生症结变化，按最近交往日的收盘价估 值； 如最近交往日后阛阓环境发生了症结变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参 考类 似投资品种的现行市价及症结变化因素调理最近交往市价，确定公允价值；当基金管 理东说念主 觉得所投资基金按上述条件进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致遴聘合理的 估值 手艺或估值措施确定其公允价值；   （8）境内上市绽放式基金（LOF），按估值日的份额净值估值；境内上市交往型 货币 阛阓基金，如透露份额净值，则按估值日的份额净值估值；如透露万份（百份）收益 ，则 按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益 ；以 基金份额净值估值的，若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其 最近 公布的基金份额净值为基础估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开导行未上市的股票、债券，遴聘估值手艺确定公允价值，在估值手艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、初度公开 刊行股票时公司激动公开导售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规 定确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值 。对 银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市 场利 率不存在明显各异，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估 值。 境内货币阛阓基金，按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值 日基 金收益。   如本基金投资股票阛阓交往互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票， 触及 磋商货币对东说念主民币汇率的，届时根据磋商法律法则及监管机构的要求确定汇率来源， 如法 律法则及监管机构无磋商规则，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后确定本基金的估 值汇 率来源。   对于按照中国法律法则和基金投资股票阛阓交往互联互通机制触及的境酬酢易场 所所 在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于 因税 收规则调理或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在 磋商 税金调理日或实践支付日进行相应的估值调理。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 新规则估值。      如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及 磋商 法律法则的规则或者未能充分贯注基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查 明原 因，两边协商搞定。      根据相关法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担 。本 基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经 磋商 各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管制东说念主对基金资产 净值 的狡计结果对外给予公布。      五、估值措施 到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调理机制。国度另有规则的，从其规则。      每个估值日次一个管事日狡计该估值日的基金资产净值及基金份额净值，并按规 定公 告。 理东说念主根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日次一个 管事 日对该估值日的基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金 托管 东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按规则对外公布。      六、估值错误的处理      基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机 构、 或投资东说念主自身的特别形成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，特别的使命东说念主应当 对由 于该估值错误遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值错误处理原则 ”给 予赔偿，承担赔偿使命。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计 算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误使命方应实时协作各方， 实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误使命方承担；由于估值错误责 任方 未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估值错误使命方对径直损失 承担 赔偿使命；若估值错误使命方也曾积极协作，何况有协助义务确当事东说念主有弥散的时刻 进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿使命。估值错误使命方草率更正的情况向相关 当事 东说念主进行阐发，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责，何况仅对 估值错误的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值错误 使命方仍草率估值错误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不 当得 利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值错误使命方应赔偿受损方的损 失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权 利； 如果赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其 也曾 赢得的赔偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给 估值 错误使命方。   （4）估值错误调理遴聘尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的神态。   估值错误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的使命方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的使命方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向相关当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现错误时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的措施翔实损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金 托管 东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个估值日次一管事日狡计该估值日的基金资产净 值和 基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐发后发送给基 金管 理东说念主，由基金管制东说念主按规则对基金净值给予公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值错误处理。 错误，或国度司帐政策变更、阛阓王法变更等非基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金 管制 东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发现错误的 ，由 此形成的基金资产估值错误，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除赔偿使命。但基金管制东说念主 、基 金托管东说念主应当积极采纳必要的措施摈斥或消弱由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。               第十七部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除磋商费 用后 的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已兑现 收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的 收益 分配神态是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值； 一类别的每一基金份额享有同瓜分配权； 分配原则和支付神态，不需召开基金份额握有东说念主大会审议；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、 分配时刻、分配数额及比例、分配神态等内容。   五、收益分配决策着实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规则绪论 公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 金份 额握有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《 业务 王法》奉行。   七、实施侧袋机制时代的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。               第十八部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 生的各项合理用度；   二、基金用度计提方法、计提措施和支付神态   本基金投资于本基金管制东说念主所管制的基金的部分不收取管制费。本基金管制费按 前一 日基金资产净值扣除前一日所握有本基金管制东说念主管制的其他基金公允价值后的余额（ 若为 负数，则取 0）的 0.6%年费率计提。管制费的狡计方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所握有的基金管制东说念主管制的其他基金公允 价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金管制费逐日计提，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后， 基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的神态于次月前 5 个管事日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日结 束之日起 2 个管事日内或不可抗力情形摈斥之日起 2 个管事日内支付。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按 前一 日基金资产净值扣除前一日所握有基金托管东说念主托管的其他基金公允价值后的余额（若 为负 数，则取 0）的 0.1%年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所握有的基金托管东说念主托管的其他基金公允 价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后， 基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的神态于次月前 5 个管事日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日结 束之日起 2 个管事日内或不可抗力情形摈斥之日起 2 个管事日内支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。   销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后， 基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的神态于次月前 5 个管事日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日结 束之日起 2 个管事日内或不可抗力情形摈斥之日起 2 个管事日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应条约规则，按 用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、基金管制东说念主运用基金中基金财产申购自身管制的基金的（ETF 除外），应当 通过 直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照磋商法则、基金招募诠释书约定应当收 取， 并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待 侧袋 账户资产变现后方可列支。相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、与基金销售相关的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、狡计公式、收取神态和使用神态请详见本招 募说 明书“基金份额的申购、赎回”中的“基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数 额和 价钱”中的磋商规则。   七、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则奉行。 基金 财产投资的磋商税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照 国度 相关税收征收的规则代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税行径，相应的升值税、附加税费 以及 可能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管制东说念主可通过本基金托管账户直 接缴 付，或划付至基金管制东说念主账户并由基金管制东说念主按照磋商规则申报缴纳。如果基金管制 东说念主先 行垫付上述升值税等税费的，基金管制东说念主有权从基金财产中划扣赔偿。本基金计帐后 若基 金管制东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可能触及的滞纳金等，基金管制东说念主有权向投 资东说念主 就磋商金额进行追偿。               第十九部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按影相关规则编制基金司帐报表；   二、基金的年度审计 师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规则绪论公告。               第二十部分 基金的信息透露   一、本基金的信息透露应相宜《基金法》《运作办法》《信息透露办法》《流动 性风 险管制规则》《基金合同》偏激他相关规则。磋商法律法则对于信息透露的透露内容 、披 露神态、透露时刻、登载绪论、报备神态等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会 的基 金份额握有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律法则 和中 国证监会的规则透露基金信息，并保证所透露信息的信得过性、准确性、完好性、实时 性、 简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予透露的基金信息通 过规 定绪论透露，并保证基金投资者随机按照《基金合同》约定的时刻和神态查阅或者复 制公 开透露的信息贵府。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开透露的信息应遴聘华文文本。如同期遴聘外文文本的，基金信息 透露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开透露的信息遴聘阿拉伯数字；除十分诠释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府摘要 有东说念主大会召开的王法及具体措施，诠释基金居品的性情等触及基金投资者症结利益的 事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息透露及基金份额握 有东说念主 服务等内容。基金合同成效后，基金招募诠释书的信息发生症结变更的，基金管制东说念主 应当 在三个管事日内，更新基金招募诠释书并登载在规则网站上；基金招募诠释书其他信 息发 生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金管制东说念主不再更新基 金招 募诠释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府摘要的信息发生症结变更的，基金管制 东说念主应 当在三个管事日内，更新基金居品贵府摘要，并登载在规则网站及基金销售机构网站 或营 业网点；基金居品贵府摘要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基 金终 止运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品贵府摘要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当在基金份额发售的三日前， 将基 金份额发售公告、基金招募诠释书教导性公告和基金合同教导性公告登载在规则报刊 上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品贵府摘要、《基金合同》和基金托 管协 议登载在规则网站上，并将基金居品贵府摘要登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招 募说 明书确当日登载于规则绪论上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规则绪论上登载《基金合同 》生 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在源泉办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至 少每 周在规则网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在源泉办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在 T+2 日内（T 日为绽放日）， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日的基金份额净值和基金份 额累 计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的两个管事日内，在规则网站披 露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息透露文献上载明基金份额申 购、 赎回价钱的狡计神态及相关申购、赎回费率，并保证投资者随机在基金销售机构网站 或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期请教，包括基金年度请教、基金中期请教和基金季度请教   基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度请教，将年度报 告登 载在规则网站上，并将年度请教教导性公告登载在规则报刊上。基金年度请教中的财 务会 计请教应当经过相宜《证券法》规则的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期请教，将中期 请教 登载在规则网站上，并将中期请教教导性公告登载在规则报刊上。   基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度请教，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度请教教导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度请教、中期请教或 者年度请教。   如请教期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为 保障 其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在如期请教“影响投资者决策的其他费事信 息” 项下透露该投资者的类别、请教期末握有份额及占比、请教期内握有份额变化情况及 本基 金的迥殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度请教和中期请教中透露基金组合股产情况偏激流动性 风险 分析等。   （七）临时请教   本基金发生症结事件，相关信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时请教书，并登载在 规则报刊和规则网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件： 托管东说念主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务磋商行径 受到 症结行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有症结锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重 大关联交旧事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）清醒公告   在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在阛阓高尚传的音问可能对基金 份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主权益的，磋商 信息 透露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开清醒。   （九）计帐请教   基金合同完毕的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行清 算并 作出计帐请教。基金财产计帐小组应当将计帐请教登载在规则网站上，并将计帐请教 教导 性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）实施侧袋机制时代的信息透露   本基金实施侧袋机制的，磋商信息透露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招 募说 明书的规则进行信息透露，详见本招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。   （十二）基金管制东说念主在如期请教和招募诠释书等文献中设立专门章节透露所握有 基金 以下磋商情况，并揭示磋商风险： 等，招募诠释书中应当列明狡计方法并例如诠释； 基金合同以及召开基金份额握有东说念主大会等；   （十三）中国证监会规则的其他信息。   若本基金投资资产支握证券、港股通股票，基金管制东说念主将按磋商法律法则要求进 行披 露。   当磋商法律法则对于上述信息透露的规则发生变化时，基金管制东说念主将按最新规则 进行 信息透露。   六、信息透露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管制轨制，指定专门部门及高档 管制 东说念主员负责管制信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会磋商基金信息透露 内容 与花样准则等法则的规则。   基金托管东说念主应当按照磋商法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约定， 对基 金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期报 告、 更新的招募诠释书、基金居品贵府摘要、基金计帐请教等公开透露的磋商基金信息进 行复 核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中取舍一家报刊透露本基金信息。基金 管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证 磋商 报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规则绪论上透露信息外，还不错根据需要在其 他公 共绪论透露信息，然而其他寰球绪论不得早于规则绪论透露信息，何况在不同绪论上 透露 合并信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资者决 策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金宽广投资操 作的 前提下，自主普及信息透露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律王法的 磋商 规则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照磋商法律法则规 定将 信息置备于公司办公时事，供社会公众查阅、复制。        第二十一部分 基金握有其他基金的信息透露   一、本基金握有基金的磋商情况   本基金应当在如期请教和招募诠释书等文献中透露所握有基金的基本情况，包括 该基 金的投资政策、握仓情况、损益情况、净值透露时刻、交往及握有基金产生的用度情 况、 握有的基金发生的症结影响事件、投资于管制东说念主以及管制东说念主关联方所管制基金的情况等。   二、本基金交往及握有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金握有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金握有其他基金产生的管制费；   （5）本基金握有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内交往其他基金产生的交往用度；   （7）按照法律法则或监管部门的相关规则和所握有基金的《基金合同》的约定，在所 握有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金交往及握有其他基金的具体用度种类、费率措施、狡计王法及保留位数等事 项， 以所交往及握有的其他基金的基金合同、招募诠释书、磋商公告等文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的狡计方法 申购且不收取申购费。 循被投资基金招募诠释书的规则。以被投资基金为前端收费基金为例，申购费及申购 份额 狡计方法及例如如下：   ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的狡计方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购用度及申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例一：假定非本基金管制东说念主管制的 F 基金收取前端申购费，该基金的申购费费率结构 如下表所示：      申购金额 M（元）（含申购费）                            申购费率               M＜100 万                            1.5%               M≥500 万                          1,000 元/笔   ①假定本基金拟以 1,000,000.00 元申购 F 基金，且该申购肯求被全额阐发，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购用度及申购份额狡计如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+1.2%)=988,142.29 元   申购用度=1,000,000.00-988,142.29=11,857.71 元   申购份额=988,142.29/1.0400=950,136.82 份   ②假定本基金拟以 5,000,000.00 元申购 F 基金且该申购肯求被全额阐发，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购用度及申购份额狡计如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的狡计方法 关法则、所握有基金的招募诠释书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）。 循被投资基金招募诠释书的规则。以被赎回基金为前端收费基金为例，赎回费及赎回 金额 狡计方法及例如如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例二：假定本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金管制东说念主管制的 F 基金，该基金的赎回 费费率结构如下表所示。        握有时刻（天）                       赎回费率   假定本基金握有 F 基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该笔赎回产生 的赎回费及净赎回金额狡计如下：   赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元   （3）本基金握有其他基金产生的销售服务费 售服务费。 约定动作用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销售服务费的狡计 方法 如下：   握有被投资基金当日产生的销售服务费=握有被投资基金的基金份额总额×被投资基金 前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数   例三：假定本基金握有 10,000,000.00 份非本基金管制东说念主管制的 F 基金，该基金的年 销售服务费率为 0.4%，前一日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金握有 F 基金产生的销售服务费狡计如下：   T 日握有 F 基金产生的销售服务费=10,000,000.00×1.0400×0.4%÷365=113.97 元   （4）本基金握有其他基金产生的管制费 理的其他基金的管制费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中索求 ，作 为用度计入被投资基金的基金份额净值。狡计方法及例如如下：   握有被投资基金当日产生的管制费=握有被投资基金的基金份额总额×被投资基金前一 日的基金份额净值×被投资基金年管制费率÷当年天数    例四：假定本基金握有 10,000,000.00 份本基金管制东说念主管制的 E 基金，该基金的年管 理费率为 1.5%，前一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本 基金握有 E 基金产生的管制费狡计如下：    T 日握有 E 基金产生的管制费=10,000,000.00×1.0400×1.5%÷365=427.40 元 管制费按前一日基金资产净值扣除前一日所握有本基金管制东说念主管制的其他基金公允价 值后 的余额（若为负数，则取 0）的 0.6%年费率计提，狡计方法和例如如下：    本基金逐日应收取的管制费=前一日基金资产净值扣除前一日所握有本基金管制东说念主管制 的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×本基金年管制费率÷当年天数    例五：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所握有的本基金管制 东说念主管制的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年管制费率为 0.6%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的管制费狡计如下：    T   日 本 基 金 收 取 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.6%÷365=13,150.68 元    （5）本基金握有其他基金产生的托管费的狡计方法 管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中索求 ，作 为用度计入被投资基金的基金份额净值。狡计方法及例如如下：握有被投资基金当日 产生 的托管费=握有被投资基金的基金份额总额×被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基 金年托管费率÷当年天数    例六：假定本基金握有 10,000,000.00 份的 E 基金，该基金的年托管费率为 0.25%，前 一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金握有 E 基金产 生的托管费狡计如下：    T 日握有 E 基金产生的托管费=10,000,000.00×1.0400×0.25%÷365=71.23 元    本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所握有本基金托管东说念主托管的其他 基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，狡计方法和例如如下：    本基金逐日应收取的托管费=前一日基金资产净值扣除前一日所握有本基金托管东说念主托管 的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×本基金年托管费率÷当年天数    例七：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所握有的本基金托管 东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年托管费率为 0.1%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的托管费狡计如下：    T   日 本 基 金 收 取 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.1%÷365=2,191.78 元    （6）本基金通过场内交往其他基金产生的交往用度按磋商交往所和证券经纪公司的规 则和费率措施处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法则或监管部门的相关规则和所握有基金的《基金合同》的约定，不错 在所握有的基金的财产中列支的其他用度按照实践开销列入或摊入当期用度，由该基 金的 基金份额握有东说念主共同承担。    （8）所握基金产生的用度的调理    如果本基金所握的基金收取的磋商基金用度发生变更的，或法律法则或监管部门 对基 金中基金支付所握基金磋商基金用度的王法发生变更的，即以变更后的规则为准，无 需召 开基金份额握有东说念主大会。    三、本基金握有的其他基金发生的症结事件        本基金应当在如期请教和招募诠释书等文献中透露所握有的其他基金发生的症结事 件，如蜕变运作神态、与其他基金合并、完毕基金合同以及召开基金份额握有东说念主大会 等情 况等。    四、投资于关联基金的情况        本基金投本钱基金管制东说念主偏激关联方所管制的基金，应当在如期请教和招募诠释书 中透露磋商基金的情况。               第二十二部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和措施   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额 握有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事务所宗旨后， 不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用相宜《证券法 》规 定的司帐师事务所进行审计并透露专项审计宗旨。   二、实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 认基金份额握有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后 的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的赎回肯求并支付赎回款 项。 基金管制东说念主按照基金合同和招募诠释书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况确定是否暂停申购。本招募诠释书“基金份额的申购、赎回”部分的申 购、 赎回规则适用于主袋账户份额。 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回肯求逾越前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策 略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主狡计 各项 投资运作方针和基金事迹方针时应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交往等神态收复流动性后，基金管制东说念主应当按 照基 金份额握有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处置变现等神态，实时向侧袋账 户份 额握有东说念主支付对应款项。   完毕侧袋机制后，基金管制东说念主实时聘用相宜《证券法》规则的司帐师事务所进行 审计 并透露专项审计宗旨。   五、侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定资产、完毕侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益 产生 症结影响的事项后，基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募诠释书“基金的信息透露”部分规则的基金净值信息透露 神态 和频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本 基金 暂停透露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时代，基金管制东说念主应当在基金如期请教中透露请教期内特定资产处 置进 展情况，透露请教期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不动作特定资 产最 终变现价钱的承诺。                第二十三部分 风险揭示   一、本基金的迥殊风险   本基金不保本，投资者投资于本基金并未便是将资金动作入款存放在银行或入款 类金 融机构，存在无法赢得收益以至损失本金的风险。基金管制东说念主不以任何神态保证本基 金投 资不受损失，不保证投资者一定盈利，不保证最低收益。   本基金对于每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天狡计，下同）最短握有期限，且 本基金不上市交往。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同成效日或申购阐发日 至赎 回阐发日不得少于六个月。   投资者投本钱基金每份基金份额需要握有至少六个月以上，濒临在六个月最短握 有期 内赎回无法阐发的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投资者应当根 据自 身投资宗旨、投资期限等情况审慎作出投资决策。   本基金投资于非权益类资产的比例不低于基金资产的 70%，很猛进度上将径直或 蜿蜒 承担非权益类资产的利率风险、信用风险、再投资风险、债券收益率弧线变动风险、 商品 价钱波动风险等。此外，本基金将部分搀杂型基金归入非权益类资产，这部分搀杂型 基金 也可投资于股票，由此可能需承担股票投资磋商的波动和风险。   本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%，由此可能濒临如下风险：   （1）被投资基金的事迹风险。本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%， 因此本基金投资宗旨的兑现建立在被投资基金自身投资宗旨兑现的基础上。如果由于 被投 资基金未能兑现投资宗旨，则本基金存在达不成投资宗旨的风险。   （2）赎回资金到账时刻较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券阛阓交往 的证券，因此本基金赎回款实践到达投资者账户的时刻可能晚于无为境内绽放式基金 ，存 在对投资者资金安排形成影响的风险。   （3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全阛阓基金，投资于非本基金管制东说念主管制 的其他基金时，存在本基金与被投资基金万般基金用度的双重收取情况，相较于其他 基金 居品存在额外加多投资者投资成本的风险。   （4）投资公募 REITs 的迥殊风险   公募 REITs 遴聘“公募基金+基础设施资产支握证券”的居品结构，主要特色如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产支握证券，并握有其全部份额，基金通过基础设施资产支握证券握 有基 础设施神气公司全部股权，穿透取得基础设施神气实足悉数权或经营权利；二是公募 REITs 以获取基础设施神气房钱、收费等褂讪现款流为主要目的，收益分配比例不低 于合 并后基金年度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采纳阻塞式运作，不绽放申购与赎回， 在证券交往所上市，场外份额握有东说念主需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要 约。   投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施神气，具有权益属性，受经济环境、运营管制 等因素影响，基础设施神气阛阓价值及现款流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价 格波动，以至存在基础设施神气碰到极点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影 响基 金价钱的风险。   公募 REITs 投资麇集度高，收益率很猛进度依赖基础设施神气运营情况，基础设施项 目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实践现款流大幅低于测算现款流 ，存 在基金收益率欠安的风险，基础设施神气运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影 响基 金收益分配水平的褂讪。此外，公募 REITs 可径直或蜿蜒对外借款，存在基础设施神气经 营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   公募 REITs 采纳阻塞式运作，不通畅申购赎回，只可在二级阛阓交往，存在流动性不 足的风险。 市情形而完毕上市，导致投资者无法在二级阛阓交往。   公募 REITs 运作过程中可能触及基金握有东说念主、公募基金、资产支握证券、神气公司等 多层面税负，如果国度税收等政策发生调理，可能影响投资运作与基金收益。 交往所业务王法，可能根据阛阓情况进行修改，或者制定新的法律法则和业务王法， 投资 者应当实时给予存眷和了解。   （5）可上市交往基金的二级阛阓投资风险   本基金可通过二级阛阓进行 ETF、LOF、阻塞式基金的买卖交往，由此可能濒临交往量 不及所引起的流动性风险、交往价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基 金暂 停交往或退市的风险等。   （6）被投资基金的运作风险   具体包括基金投资作风漂移风险、基金司理变更风险、基金实践运作风险以及基 金产 品想象开导调动风险等。此外，阻塞式基金到期转绽放、基金计帐、基金合并等事件 也会 带来风险。天然本基金管制东说念主将会从基金作风、投资才气、管制团队、实践运作情况 等多 方面精选基金投资品种，但无法实足侧目基金运作风险。   （7）被投资基金的基金管制东说念主经营风险   基金的投资事迹会受到基金管制东说念主的经营景象的影响。如基金管制东说念主濒临的管制能 力、 财务景象、阛阓出路、行业竞争、东说念主员修养等因素的变化均会导致基金投资事迹的波 动。 天然本基金不错通过投资万般化散播这种非系统风险，但不可实足侧目。十分地，在 本基 金投资策略的实施过程中，可将基金资产部分或全部投资于本基金管制东说念主管制的其他基 金， 在这种情况下，本基金将无法通过投资万般化来散播这种非系统性风险。   （8）被投资基金的磋商政策风险   本基金主要投资于万般其他基金，如遇国度金融政策发生症结调理，导致被投资 基金 的基金管制东说念主、基金投资操作、基金运作神态发生较大变化，可能影响本基金的收益水 平。   本基金是基金中基金，投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，且投 资于 基金管制东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，由此可能带来包含但不限于以 下特 有风险：   （1）基金管制东说念主旗下基金数目、类型等相对有限的风险   本基金是基金中基金，投资于基金管制东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80 %， 与全阛阓基金比拟，基金管制东说念主旗下基金在数目、类型等方面相对有限，由此可能对 本基 金的投资运作形成影响，并进而影响本基金的收益水平。   （2）基金管制东说念主的经营风险   基金的投资事迹会受到基金管制东说念主的经营景象的影响，如基金管制东说念主的管制才气 、财 务景象、阛阓出路、行业竞争、东说念主员修养等因素的变化均会导致基金投资事迹的波动 。本 基金在运作过程中将主要投资于本基金管制东说念主管制的其他基金，在这种情况下，本基 金将 难以通过投资万般化来散播这种非系统性风险，当基金管制东说念主发生经营风险时，本基 金的 投资事迹将受到较大影响。基金管制东说念主承诺上述关联交往应按照基金合同规则的神态 和条 件进行，公说念对待基金财产，基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为招供此等 关联 交往情形的存在并自发承担磋商投资风险。   本基金的投资范围包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险 外， 本基金还将濒临以下迥殊风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券阛阓的迥殊风险 诸多各异，本基金参与港股通交往需死守内地与香港磋商法律、行政法则、部门规章 、规 范性文献和业务王法，对香港证券阛阓有所了解；通过港股通参与香港证券阛阓交往 与通 过其他神态参与香港证券阛阓交往，也存在一定的各异。以上情形可能加多本基金的 投资 风险。 方研究分析请教的不雅点、异常交往情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形； 港股 通股票在上市第一年里，除受阛阓、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对 新股 情谊变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公 司注 册地或主营业务经营所在地的政策法律变化、境外阛阓联动以偏激他原因而出现股价 较大 波动的情形；此外，香港证券阛阓实行 T+0 反转交往机制，且股票交往不设涨跌幅限制， 加之香港阛阓结构性居品和生息品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证 券价 格可能发达出更为剧烈的波动，由此加多本基金净值的波动风险。 可能存在公开导行并上市前锋未有收入，上市后仍无收入、握续损失、无法进行利润 分配 等情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金的投资风险可能加多。 格低，可能存在大比例折价供股或配股、时常分拆合并股份的行径，投资者握有的股 份数 量、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风险。 在阻挡权相对麇集，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于无为股份领有的 投票 权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制，由 此可 能加多本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务经营所在地法律法则、言语或文化风俗等与内地存在各异，导 致投 资者较难获取或领路公司实践经营景象磋商资讯，由此可能加多本基金的投资风险。 券可能出现万古刻停牌表象，由此可能加多本基金的投资风险。 等安排，磋商股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将濒临无法无间 通过 港股通买卖磋商股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（ 以下 简称香港结算）可能无法比照退市前措施提供口头握有东说念主服务，中国证券登记结算有 限责 任公司（以下简称中国结算）通过香港结算无间为投资者提供的退市股票口头握有东说念主 服务 可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资的迥殊风险 互通机制投资于香港阛阓，在阛阓插足、投资额度、可投资对象、税务政策等方面齐 有一 定的限制，而且此类限制可能会不停调理，这些限制因素的变化可能对本基金插足或 退出 当地阛阓形成费事，从而对投资收益以及宽广的申购赎回产生径直或蜿蜒的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的证券 名单 会动态调理。对于被调出的港股通标的证券，自调理之日起，本基金将不得再行买入 。以 上情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为交往日的日历才为港股通交往日，存在港股通交往日不连贯的情形 ，而 导致基金所握的港股组合在后续港股通交往日开市交往中麇集体现阛阓反应而形成其 价钱 波动蓦然增大，进而导致本基金所握港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在各异，香港证券阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交往日）卖出股票，T+2 日（港股通交往日，即 为卖出当日之后第二个港股通交往日）在香港阛阓完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才 能回到东说念主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券阛阓要 长。 因此交收轨制的不同以及港股通交往日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金 不可 实时到账，而形成支付赎回款日历比宽广情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基 金可 能濒临逐日额度不及而交往失败的风险。 场将可能停市，投资者将濒临在停市时代无法进行港股交往的风险；出现内地证券交 易服 务公司认定的交往异常情况时，将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将 濒临 在暂停服务时代无法进行港股通交往的风险。若香港联交所与内地交往所的证券交往 服务 公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不可申报和排除申报 的交往中断风险。 东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由于在交往时刻内提 交订 单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最遣散算汇率，最遣散算汇率 为相 关机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户 透支 风险。因此，本基金濒临汇率波动的不确定性风险，由此可能加多本基金的风险。 适用阛阓波动调动机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于 适用 收市竞价交往的港股通标的证券，收市竞价交往时段的买卖申报也将受到价钱限制。 以上 情形可能加多本基金的投资风险。 益分拨、蜕变、收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的证券之外的香港联交 所上 市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交往所另有规则的除外；因港股通股票 权益 分拨或者蜕变等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通 过港 股通卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分拨、蜕变或者收购等所取得的非联 交所 上市证券，不错享有磋商权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述王法可能加多本 基金 的投资风险。 另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算参与东说念主未 完成 与中国结算的麇集交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托福或处置；结算参与东说念主 对本 基金出现交收负约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送 的有 关本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未死守磋商 业务 王法导致本基金利益受到挫伤的情况。 于中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、计帐、披发等业务处 理， 投资者通过港股通业务赢得的现款红利将会较香港阛阓有所延后。 和逾额公开配售。   （3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，取舍将部分基金资产 投资于港股或取舍不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险 外， 本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动以至出现较大损失的风险，以及与存托凭证发 行机 制磋商的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有 权利 等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证握有东说念主在分成派息、欺骗表决权等方面的 特殊 安排可能激励的风险；存托条约自动拘谨存托凭证握有东说念主的风险；因多地上市形成存 托凭 证价钱各异以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风 险； 已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息透露监管方面与境内可能存在各异的风 险； 境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不 利影 响或损失。   二、阛阓风险   本基金主要投资于其他万般型证券投资基金，同期也少量径直握有基础证券。由 于证 券投资基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资 者心 理和交往轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致本基金蜿蜒或径直承担万般证 券市 场的风险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变 化， 导致阛阓价钱波动而产生风险。   利率风险主如若指因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的风 险。 利清廉接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金通过握 有证 券投资基金而蜿蜒投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风 险。   如果发生通货膨大，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货膨大对消，从而 影响 基金资产的实践收益率。   信用风险主要指债券刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信 用质 量缩短导致债券价钱下降的风险。另外，由于交往敌手负约也会导致信用风险。   上市公司的经营景象受多种因素的影响，如管制才气、行业竞争、阛阓出路、技 术更 新、新址品研究开导等齐会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不 善， 其股票价钱可能下落，或者随机用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基 金可 以通过投资万般化来散播这种非系统风险，但不可实足幸免。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动相关的风险，单一的久期方针 并不 能充分响应这一风险的存在。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利 率上 升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比之前较少的收益率。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资的 收益 水平也会随之变化，从而产生风险。   三、流动性风险   本基金为基金中基金，主要投资证券投资基金，一般情况下，上述资产阛阓流动 性较 好。但不排除在特定阶段、特定阛阓环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，因 此， 本基金投资于上述资产时，可能存在以卑劣动性风险：一是基金管制东说念主建仓或进行组 合调 整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是 为应 付投资者的赎回，基金被迫以不顺应的价钱卖出基金、股票、债券或其他资产。两者 均可 能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全 额赎 回或部分缓期赎回；此外，如出现连气儿两个或两个以上绽放日发生大批赎回，可暂停 接受 投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项；当本基金发生大批赎回且单个基金份额握有 东说念主的 赎回肯求逾越上一绽放日基金总份额 10%的，基金管制东说念主有权对该单个基金份额握有 东说念主超 出该比例的赎回肯求实施缓期办理。具体情形、措施见招募诠释书“基金份额的申购 、赎 回”之“大批赎回的情形及处理神态”。   发生上述情形时，投资东说念主濒临无法全部赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。在 本基 金暂停或缓期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净 值波 动的风险。 影响   除大批赎回情形外，本基金备用流动性风险管制器具包括但不限于暂停接受赎回申 请、 减慢支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会认定的其他措 施。   暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款项等器具的情形、措施见招募诠释书“基金 份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的磋商规则。若本基金暂 停赎 回肯求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其握有的基金份额。若本基金减慢支付赎 回款 项，赎回款支付时刻将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、措施见招募诠释书“基金资产的估值”之“暂停估值的情 形” 的磋商规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法清楚本基金的基金份额净 值， 另一方面基金将减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求，减慢支付赎回款项 可能 影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回肯求将导致投资者无法申购或赎回本基 金。   遴聘舞动订价机制的情形、措施见招募诠释书“基金资产的估值”部分之“估值方 法” 的磋商规则。若本基金采纳舞动订价机制，投资者申购基金赢得的申购份额及赎回基 金获 得的赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行 处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于有用防碍并化解风 险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回 和蜕变，仅主袋账户份额宽广绽放赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主 将在 启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其 对应 特定资产的变面前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低 于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时代，基金管制东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时以主袋 账户 资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不透露侧袋账 户份 额的净值，即便基金管制东说念主在基金如期请教中透露请教期末特定资产可变现净值或净 值区 间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价 格， 基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   四、管制风险 其对信息的占有以及对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   五、税收风险   在本基金存续时代，税收征管部门可能会对升值税等应税行径的认定以及适用的 税率 等进行调理。届时，基金管制东说念主将奉行更新后的政策，可能会因此导致基金资产实践 承担 的税费发生变化。该等情况下，基金管制东说念主有权根据法律法则及税收政策的变化相应 调理 税收处理，该等调理可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调 整。 由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由握有该基金的基金投资者承 担。 对于现存税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决策进行处理，可能会 与税 收征管认定存在各异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承 担。   六、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募诠释书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险景象的 表述 仅为主要基于基金投资宗旨与策略特色的详细性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者顺应性管制实施指引（试行）》及里面 评级 措施，将基金居品按照风险由低到高法则进行风险级别评定别离，其风险评级结果所 依据 的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景象表 述并 不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采纳的具体评价措施和方法的差 异， 对合并居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变 化及 基金实践运作情况等当令调理对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金 时按 照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之间的匹配试验，并须实时存眷销售 机构 对于本基金风险评级的调理情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险 构无法宽广管事，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损的风险。 较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。      第二十四部分 基金合同的变更、完毕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定 可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规则绪论公告。   二、《基金合同》的完毕事由   有下列情形之一的，经履行磋商措施后，《基金合同》应当完毕： 联贯的；   三、基金财产的计帐 小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》完毕情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请教；   （5）聘用司帐师事务所对计帐请教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐请教出具法 律宗旨书；   （6）将计帐请教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关症结事项须实时公告；基金财产计帐请教经相宜《证券法》规 定的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐请教报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。           第二十五部分 基金合同的内容摘抄  第一节 基金份额握有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  一、基金份额握有东说念主的权利、义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；  （7）监督基金管制东说念主的投资运作；  （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）雅致阅读并死守《基金合同》、招募诠释书等信息透露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）存眷基金信息透露，实时欺骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；  （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》完毕的有限使命；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）奉行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金管制东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了 《基金合同》及国度相关法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 措施 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的磋商行径进行监督和处理；   （9）担任或录用其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及蜕变肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗激动权利，为基金的利益行 使因 基金财产投资于证券所产生的权利，在罢免基金份额握有东说念主利益优先原则的前提下， 以基 金管制东说念主口头径直欺骗因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于 参加 本基金握有基金的基金份额握有东说念主大会并欺骗磋商投票权利，代表本基金的基金份额 握有 东说念主提议召开或召集本基金所握基金的基金份额握有东说念主大会，无需召开本基金的基金份 额握 有东说念主大会，法律法则另有规则或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施 其他 法律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服 务的 外部机构；   （16）在相宜相关法律、法则的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、赎回 、转 换、非交往过户、转托管和收益分配等的业务王法；   （17）在不违反法律法则和监管规则且对基金份额握有东说念主利益无实践不利影响的 前提 下，为支付本基金应付的赎回、交往计帐等款项，基金管制东说念主有权代表基金份额握有 东说念主以 基金资产动作质押进行融资；   （18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老实信用、严慎长途的原则管制和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营神态 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此孤独，对所管制的不同基金分别管制，分别记账 ，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 相宜 《基金合同》等法律文献的规则，按相关规则狡计并公告基金净值信息，确定基金份 额申 购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请教；   （10）编制季度请教、中期请教和年度请教；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则，履行信息透露及报 告义 务；   （12）保守基金营业隐秘，不清楚基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基 金合同》偏激他相关规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他东说念主泄 露， 但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服 务需 要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额握有东说念主分 配基 金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则召集基金份额握有东说念主大会 或配 合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他磋商贵府 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时刻发出，何况保证 投资 者随机按照《基金合同》规则的时刻和神态，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并 在支 付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现 和分 配；   （19）濒临斥逐、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时请教中国证监会并通 知基 金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益 时， 应当承担赔偿使命，其赔偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托 管东说念主 违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金 托管 东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事 务的 行径承担使命；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法 律行 为；   （24）基金管制东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效 ，基 金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募 期结 束后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全赈济基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成症结损失的情形，应申报中 国证 监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据磋商阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以老实信用、长途尽责的原则握有并安全赈济基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业时事，配备弥散的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此独 立； 对所托管的不同的基金分别成立账户，孤独核算，分账管制，保证不同基金之间在账 户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主托管基金财产；   （5）赈济由基金管制东说念主代表基金缔结的与基金相关的症结合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业隐秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则另有规则外， 在基金信息公开透露前给予守密，不得向他东说念主清楚，但应监管机构、司法机关等有权 机关 的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐请教、季度请教、中期请教和年度请教出具宗旨，诠释基 金管 理东说念主在各费事方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管制东说念主有 未执 行《基金合同》规则的行径，还应当诠释基金托管东说念主是否采纳了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他磋商贵府 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按规则制作磋商账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或相关规则向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款 项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则，召集基金份额握有东说念主大 会或 配合基金管制东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临斥逐、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时请教中国证监会和银 行监 管机构，并文书基金管制东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担赔偿使命，其赔偿使命 不因 其退任而免除；   （20）按规则监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务， 基金 管制东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管 理东说念主 追偿；   （21）奉行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的措施和王法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有 权代 表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   本基金握有基金召开基金份额握有东说念主大会时，在罢免本基金份额握有东说念主利益优先 原则 的前提下，本基金的基金管制东说念主在事前征求基金托管东说念主的宗旨后可径直参加该基金份 额握 有东说念主大会并欺骗磋商投票权利，无需事前召开本基金的基金份额握有东说念主大会。基金投 资者 握有本基金基金份额的行径即视为同意本基金管制东说念主参与本基金所握基金的基金份额 握有 东说念主大会并欺骗磋商投票权利。法律法则另有规则的从其规则。   在罢免本基金份额握有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金管制东说念主可代表本 基金 的基金份额握有东说念主在相宜条件的情况下提议召开或召集本基金所握基金的基金份额握 有东说念主 大会，无需事前召开本基金的基金份额握有东说念主大会。基金投资者握有本基金基金份额 的行 为即视为同意本基金管制东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本基金所握 基金 的基金份额握有东说念主大会。法律法则另有规则的从其规则。   一、召开事由 的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）完毕《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）蜕变基金运作神态；   （5）调理基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬报措施；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；      （9）变更基金份额握有东说念主大会措施；      （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；      （11）单独或测度握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握 有东说念主 （以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书面要求召开基金 份额 握有东说念主大会；      （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生症结影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握有 东说念主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金 份额 握有东说念主大会：      （1）调低销售服务费率；      （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；      （3）在法律法则和《基金合同》规则的范围内，调理本基金的申购费率、调低赎回费 率或调理收费神态、调理基金份额类别成立；      （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无实践性不利影响或修改不 触及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生症结变化；      （6）基金管制东说念主、销售机构、登记机构在法律法则规则的范围内调理相关基金认购、 申购、赎回、蜕变、基金交往、非交往过户、转托管、转让、质押等业务的王法；      （7）在法律法则或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；      （8）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。      二、会议召集东说念主及召集神态 集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 份额握有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议 之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主 建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书 建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面 决定之日起 60 日内召开并文书基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 握有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或测度代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合， 不得 阻碍、干扰。   三、召开基金份额握有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书神态 份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决神态；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权录用解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所采纳的具体通讯神态、录用的公证机关偏激磋商神态和磋商东说念主 、书 面表决宗旨寄交的截止时刻和收取神态。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主到指定地点对表 决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主和基 金托 管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对 书面 表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票效率。   四、基金份额握有东说念主出席会议的神态   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会神态、通讯开会神态或法律法则、监管机构 允许 的其他神态召开，会议的召开神态由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金 管制 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期相宜以下条件时， 不错 进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有的相关解说文献、受托出席会议者出示的录用东说念主的代理投票 授权录用解说及相关解说文献相宜法律法则、《基金合同》和会议文书的规则；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份 额少 于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有 东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。 再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他神态在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面 神态 或基金合同约定的其他神态进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的神态视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个管事日内连气儿公布磋商 教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果 基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的神态收 取基 金份额握有东说念主的书面表决宗旨；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文书不参加收取书面表决 宗旨 的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直 出具 书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益 登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金 份额 握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面 宗旨 或授权他东说念主代表出具书面宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具书面宗旨的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具 书面 宗旨的代理东说念主，同期提交的相关解说文献、受托出具书面宗旨的代理东说念主出示的录用东说念主 的代 理投票授权录用解说及相关解说文献相宜法律法则、《基金合同》和会议文书的规则 ，并 与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错遴聘书面、汇集、电话、短信或其他神态进行表决，具体 神态 由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他神态，具体神态由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。   五、议事内容与措施   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的症结事项，如《基金合同》的症结修改、 决定 完毕《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及 《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额握有东说念主大会磋商的 其他 事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当在 基金 份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神态下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条文定措施确定和公布监票 东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基 金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托 管东说念主 授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额握有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管制东说念主和基金托管 东说念主拒 不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或 单元 称号）、身份解说文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、录用东说念主姓名（或单元名 称） 和磋商神态等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以十分决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的神态通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，蜕变基金运 作方 式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、完毕《基金合同》、本基金与其他基金合并以 十分 决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采纳记名神态进行投票表决。   采纳通讯神态进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解说，不然提交相宜 会议 文书中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议文书 规则 的书面表决宗旨视为有用表决，表决宗旨暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应 当计 入出具书面宗旨的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议源泉后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表 与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大 会虽 然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基 金份 额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议源泉后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三 名基 金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票 的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行 盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票神态为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管 东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由 公证 机关对其计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决宗旨的计 票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额握有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在规则绪论上公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当奉行成效的基金份额握有东说念主大会 的决 议。成效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管制东说念主、基金托管 东说念主均 有拘谨力。   九、实施侧袋机制时代基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则磋商基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧 袋份 额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若磋商基金份额握有 东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额 或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日磋商基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日磋商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以 上（含三分之一）磋商基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额握有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本基金握有的基金召开基金份额握有东说念主大会时，本基金管制东说念主应代表本基金 份额 握有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所握有基金的份额握有东说念主大会，并在罢免本 基金 份额握有东说念主利益优先原则的前提下欺骗磋商投票权利。本基金管制东说念主需将表决宗旨事 先征 求基金托管东说念主的宗旨，并将表决宗旨在如期请教中给予透露。   法律法则对于本基金参与本基金握有的基金召开基金份额握有东说念主大会的措施或要 求另 有规则的，从其规则。   十一、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条 件等 规则，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则修改导致磋商内容 被取 消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部老实 容进 行修改和调理，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   第三节 基金合同湮灭和完毕的事由、措施   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约 定可 不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规则绪论公告。   二、《基金合同》的完毕事由   有下列情形之一的，经履行磋商措施后，《基金合同》应当完毕： 联贯的；   三、基金财产的计帐 小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》完毕情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请教；   （5）聘用司帐师事务所对计帐请教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐请教出具法 律宗旨书；   （6）将计帐请教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关症结事项须实时公告；基金财产计帐请教经相宜《证券法》规 定的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐请教报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   第四节 争议搞定神态   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，基金 合同当事东说念主应尽量通过协商、和洽门道搞定，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权 将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁 地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，无间针织、长途、尽责地履行基 金合同规则的义务，贯注基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖并从其解释。   第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的神态   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权利义务 关系 的法律文献。 署名或签章并在募麇集束后经基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国 证监 会书面阐发后成效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 托管东说念主各握有一份，每份具有同等的法律效率。 时事和营业时事查阅。            第二十六部分 基金托管条约的内容摘抄  第一节 托管条约当事东说念主   基金管制东说念主：易方达基金管制有限公司  住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层  法定代表东说念主：刘晓艳  成立时刻： 2001 年 4 月 17 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管制委员会，证监基金字20014 号  注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币  组织花样: 有限使命公司  存续时代：握续经营  电话：4008818088  基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司  住所：上海市中山东全部 12 号  法定代表东说念主：张为忠  成立日历：1992 年 10 月 19 日  基金托管业务阅历批准机关：中国证监会  基金托管业务阅历文号：证监基金字2003105 号  组织花样：股份有限公司  注册本钱：东说念主民币 293.52 亿元  经营期限：握续经营  第二节 基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行径欺骗监督权 投资对象进行监督。  本基金将投资于以下金融器具：  本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设 施证 券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章发 行上市的股票（包括主板、创业板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与 香港 股票阛阓交往互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通股票” ）、 国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、 次级债、中期单据、短期融资券、可蜕变债券、可交换债券等）、资产支握证券、债 券回 购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金 融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应措施 后， 本基金不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于磋商法律、法则、部门规章及《基金合同》退却投资的投资器具。 进行监督：   （1）按法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80 %， 投资于基金管制东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产 的比 例为 0-30%，投资于港股通股票的资产不逾越股票资产的 50%；保握不低于基金资产净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金 和应 收申购款等。   权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类搀杂型基金。权益类搀杂型基金指 至少 振奋以下一条措施的搀杂型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低 于 60%；（2）基金最近 4 期季度请教中透露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。   因基金范围或阛阓变化等因素导致投资组合不相宜上述规则的，基金管制东说念主应在 合理 的期限内调理基金的投资组合，以相宜上述比例限制。法律法则另有规则时，从其规则。   （2）根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢免以下投资限制： 基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 0-30%，投资于港股 通股票的资产不逾越股票资产的 50%； 中基金； 基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近如期请教透露的范围为准； 金资产净值的 10%； 不低于 1 亿元； 金份额和中国证监会认定的其他基金份额； 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 狡计），其市值不逾越基金资产净值的 10％； 同期上市的 A+H 股测度狡计），不逾越该证券的 10％，实足按影相关指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条件规则的比例限制； 值的 10％； 证券范围的 10％； 逾越其万般资产支握证券测度范围的 10％； 支握证券时代，如果其信用品级下降、不再相宜投资措施，应在评级请教发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 40%，插足寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； 逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合握有一家上市 公司 刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；实足按影相关指数的构 成比 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基 金不 相宜该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致； 例应当相宜基金中基金的投资宗旨和投资策略； 的股票合并狡计；   除上述 6）、7）、14）、15）、18）、19）情形之外，因证券阛阓波动、上市公司合 并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述 1）、4）、5 ）、 金可交往或可赎回之日起 10 个交往日内进行调理，致使基金投资比例不相宜上述 2）、3） 项规则投资比例的，基金管制东说念主应当在被投资基金可交往或可赎回之日起 20 个交往日内进 行调理，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则或监管部门另有规则的，届时 按最 新规则奉行。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定 。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起源泉。   （3）本基金不错按照国度的相关规则进行融资。 为进行监督：   根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、操纵证券交往价钱偏激他不刚直的证券交往行径；   （6）法律、行政法则和中国证监会规则退却的其他行径。 进行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实践阻挡 东说念主或 者与其有症结锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关 联交往的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢免基金份额握有东说念主利益优先原则 ，防 范利益遏止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱奉行。磋商 交往 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予透露。症结关联交往应提交基金 管制 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半 年对 关联交旧事项进行审查。   本基金投资基金管制东说念主及基金管制东说念主关联方管制基金的情况，不属于前述症结关 联交 易，然而应当按照法律法则或监管规则的要求履行信息透露义务。   如法律、法则或《基金合同》相关于基金从事关联交往的规则，基金管制东说念主和基 金托 管东说念主事前彼此提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他症结锋利关系的公司 名单 及相关关联方刊行的证券清单,加盖公章并书面提交。基金管制东说念主有使命确保关联交往名单 的信得过性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给基金托管东说念主。名单变 更后 基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主阐发后，新的关联交往名单源泉生 效。 基金托管东说念主仅按基金管制东说念主提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管东说念主在运作 中严格罢免了监督进程，基金管制东说念主仍非法进行关联交往，并形成基金资产损失的， 由基 金管制东说念主承担使命。   法律法则或监管部门取消上述组合限制、退却行径规则或从事关联交往的条件和要 求， 本基金可不受磋商限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、退却行径规则或从事 关联 交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。 间债券阛阓进行监督。   基金托管东说念主根据基金管制东说念主提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行监督。基金 管制 东说念主有使命阻挡交往敌手的资信风险，由于交往敌手的资信风险引起的损失，基金管制 东说念主应 当负责向磋商使命东说念主追偿。 进行监督。   基金管制东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与阻挡投 资银 行入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立磋商投资限制轨制。对于基金投资的 银行 入款，由于入款银行发生信用风险事件而形成损失机，基金管制东说念主有权要求磋商使命 东说念主进 行赔偿。如果基金托管东说念主在运作过程中罢免相关法律法则的规则和《基金合同》的约 定监 督进程，则对于由于入款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿使命。   如下所指“流通受限证券”与本条约以及基金合同所指“流动性受限资产”界说 存在 不同。就流动性受限资产界说，请参照基金合同的“第二部分 释义”部分。   基金管制东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会磋商规则，明确基金投资 流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险峻挡轨制，防守流动性风险、法律 风险 和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金管制东说念主是否死守磋商轨制、流动性风险处 置预 案以及磋商投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开导行股票、公开导行 股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交往证券,不包括由于发布症结音问 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流通受限证 券。 本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   （2）基金管制东说念主投资非公开导行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要搞定的基金投资比例限制失调 、基 金流动性困难以及磋商损失等问题的草率搞定措施，以及相关异常情况的处置。基金 管制 东说念主应在初度投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开导行股票的磋商流 动性 风险处置预案。   基金管制东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对磋商风险采纳 积极 有用的措施，在合理的时刻内有用搞定基金运作的流动性问题。如因基金大批赎回或 阛阓 发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活出现困难时，基金管制东说念主应按照基金合同的 约定 进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何责 任。 如因基金管制东说念主原因导致本基金出现损失的，基金托管东说念主不承担任何使命。   （3）基金管制东说念主应在基金投资非公开导行股票后两个交往日内，在中国证监会规则媒 介透露所投资非公开导行股票的信息。法律法则有新规则的，从其规则。   相关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在磋商基金名下，基金管制东说念主负责 磋商 管事的落实和协作，并保证基金托管东说念主随机宽广查询。如因流通受限证券的登记存管 不可 保证基金托管东说念主宽广履行资产赈济使命，相关此项基金资产存管的使命由基金管制东说念主承 担。   如基金管制东说念主未死守磋商轨制、流动性风险处置决策以及投资额度和比例限制要 求， 导致基金出现风险使乙方承担连带赔偿使命的，若基金托管东说念主此前已切实履行监督职责 的， 基金管制东说念主应赔偿基金托管东说念主由此遭受的损失。   （4）本基金投资非公开导行股票，基金管制东说念主应至少于奉行投资指示之前两个管事日 将相关贵府书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的相关贵府信得过、准确、完 整。 相关贵府如有调理，基金管制东说念主应实时提供调理后的贵府。上述书面贵府包括但不限于： 规则，对基金管制东说念主是否死守法律法则进行监督，并审核基金管制东说念主提供的相关书面信 息。 基金托管东说念主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东说念主在投资流通 受限 证券前就该风险的摈斥或防守措施进行补充书面诠释，并保留检察基金管制东说念主风险管 理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估请教等贵府的权利。不然，基金托管东说念主有 权拒 绝奉行相关指示。因断绝奉行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何责 任， 并有权请教中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监会请 求解 决。基金托管东说念主履行了本条约规则的监督职责后，不承担任何使命。   （5）磋商法律法则对基金投资流通受限证券有新规则的，从其规则。 和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督使命。如发现异常情况，应实时以书 面形 式文书基金管制东说念主。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。基金 因投 资中期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金管 理东说念主 原因导致基金出现损失的，基金托管东说念主不承担任何使命。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金资 产净 值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、 磋商信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作偏激他运作违反《基金法》、《基 金合 同》、基金托管条约等相关规则时，应实时以书面花样文书基金管制东说念主限期纠正，基 金管 理东说念主收到文书后应不才一个管事日实时查对，并以书面花样向基金托管东说念主发出回函， 进行 解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基 金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应请教中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管 条约 对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面教导，必须在规则时刻内修起基 金托 管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法则、 《基 金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督请教的，基金管制东说念主应积 极配 合提供磋商数据贵府和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主发出但未奉行的投资指示或依据交往措施也曾成效 的投 资指示违反法律、行政法则和其他相关规则，或者违反《基金合同》约定的，应当立 即通 知基金管制东说念主，并请教中国证监会。基金管制东说念主的上述非法失信行径给基金财产或基 金份 额握有东说念主形成的损失，由基金管制东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交往措施也曾成交的投资指示 ，基 金托管东说念主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书 基金 管制东说念主，并请教中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有症结非法行径，应立即请教中国证监会，同期文书 基金 管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无刚直意义，断绝、阻碍基金托管东说念主根据本条约规则欺骗监督权，或 采纳 拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议教化 仍不 改正的，基金托管东说念主应请教中国证监会。   第三节 基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全赈济基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所 需其 他账、是否复核基金管制东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管制 东说念主指 令办理计帐交收、进行磋商信息透露和监督基金投资运作等行径。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无 故未 奉行或无故蔓延奉行基金管制东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违反《基金法》、 《基金合同》、本托管条约偏激他相关规则时，基金管制东说念主应实时以书面花样文书基 金托 管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面花样向基金管制东说念主发出回 函。 在限期内，基金管制东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托 管东说念主 对基金管制东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应请教中国证监会。 基金 管制东说念主发现基金托管东说念主有症结非法行径，应立即请教中国证监会和银行业监督管制机 构， 同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提交磋商贵府以 供基 金管制东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在规则时刻内修起基金管制东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直意义，断绝、阻碍基金管制东说念主根据本条约规则欺骗监督权，或 采纳 拖延、诈骗等妙技妨碍基金管制东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主建议教化 仍不 改正的，基金管制东说念主应请教中国证监会。   第四节 基金财产的赈济      （一）基金财产赈济的原则 运用、刑事使命、分配基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。基金托管 东说念主不 对处于自身实践阻挡之外的账户及财产承担使命。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完好与孤独。 开信息或基金管制东说念主提供的书面贵府中获取到账日历信息的，应由基金管制东说念主负责与 相关 当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金 托管东说念主应实时文书基金管制东说念主采纳措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管制 东说念主应 负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对基金管制东说念主的追偿行径应给予必要 的协 助与配合，但对基金财产的损失不承担使命。   （二）召募资金的考证   召募期内认购资金划入认购专户。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金 额、基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关规则后，由基金管制 东说念主聘 请相宜《证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资请教，出具的验资请教应 由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。验资完成，基金管制东说念主应将 召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，并 确保 划入的资金与验资金额相一致。基金托管东说念主收到有用认购资金当日以书面花样阐发资 金到 账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金管制东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管制东说念主按规则 办理 退款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和管制   基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管制东说念主合 法合 规的有用指示办理资金收付。基金管制东说念主应根据法律法则及托管行的磋商要求，提供 开户 所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的图章由基金托 管东说念主 刻制、赈济和使用。   本基金的一切货币进出行径，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进行。 基金 的资产托管专户的开立和使用，限于振奋开展本基金业务的需要。除因本基金业务需 要， 基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 以基 金口头开立的银行账户进行本基金业务之外的行径。   资产托管专户的管制应相宜《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条 例》、《东说念主民币利率管制规则》、《利率管制暂行规则》、《支付结算办法》以及银 行业 监督管制机构的其他相关规则。   （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的神态在中国证券登记结算有限公司开立 专门 的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于振奋开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基 金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的 任何 证券账户进行本基金业务之外的行径。   基金证券账户的开立和原始开户材料的赈济由基金托管东说念主负责，账户资产的管制 和运 用由基金管制东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命 公司 开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责 任公 司的一级法东说念主计帐管事，基金管制东说念主应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金 等的 收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规则和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义 务所 制定的业务王法奉行。   （五）银行间阛阓债券托管和资金结算专户的开立和管制及阛阓准入备案   《基金合同》成效后，在相宜监管机构要求的情况下，基金管制东说念主负责以基金的 口头 肯求并取得插足寰球银行间同行拆借阛阓的交往阅历，并代表基金进行交往；基金托 管东说念主 根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓计帐所股份有限公 司的 相关规则，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓计帐 所股 份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券交往 的结 算。基金托管东说念主协助基金管制东说念主完成银行间债券阛阓准入备案。   （六）其他账户的开设和管制 经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按有 关规 则使用并管制。   （七）基金投资银行入款账户的开立和管制   基金投资银行如期入款，基金管制东说念主与基金托管东说念主应比照磋商规则，就本基金投 资银 行入款业务缔结书面条约。   基金投资银行如期入款应由基金管制东说念主与入款银行总行或其授权分行缔结总体合 作协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖 预留 印鉴及基金管制东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金管制东说念主应当与入款银行缔结具体入款条约，明确存 款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账神态、支取神态、账户管制等详情。   为防守特殊情况下的流动性风险，如期入款条约中应当约定提前支取条件。   基金所投资如期入款存续时代，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立定 期对 账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。   （八）基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的赈济   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的赈济库；其中实 物证 券也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公司、银行 间市 场计帐所股份有限公司或单据营业中心的代赈济库。什物证券的购买和转让，由基金 托管 东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有用阻挡下的什物证券在基金托 管东说念主 赈济时代的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托 管东说念主 之外机构实践有用阻挡或赈济的什物证券、银行如期入款存单对应的财产不承担赈济责 任。   （九）与基金财产相关的症结合同的赈济   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的症结合同的原件分别应由基金托管东说念主 、基 金管制东说念主赈济。除本条约另有规则外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金相关的症结 合同 时应保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各握有一 份正 本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个管事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全神态将 合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献保 管部 门 20 年以上。   第五节 基金资产净值狡计与复核    （一）基金资产净值的狡计、复核的时刻和措施   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指估值日基 金资 产净值除以该估值日基金份额的余额后的数值。基金份额净值的狡计保留到一丝点后 4 位， 一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的缺欠计入基金财产。   根据相关法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担 。本 基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经 磋商 各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一请安见的，按照基金管制东说念主对基金资产 净值 的狡计结果对外给予公布。基金管制东说念主应每个估值日次一个管事日对该估值日的基金 资产 进行估值。但基金管制东说念主根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时除外。估值原则 应符 合《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律、法则的规则。基 金管 理东说念主每个估值日次一个管事日对该估值日的基金资产进行估值，将基金份额净值结果 发送 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后以两边招供的神态发送给基金管制东说念主 ，由 基金管制东说念主按规则对外公布。   根据《基金法》，基金管制东说念主狡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查 基金 管制东说念主狡计的基金资产净值。本基金的司帐使命方是基金管制东说念主，就与本基金相关的 司帐 问题，如经磋商各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管 理东说念主 对基金资产净值的狡计结果对外给予公布。法律法则以及监管部门有强制规则的，从 其规 定。如有新增事项，按国度最新规则估值。   （二）基金资产估值   估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律 法则 的规则的约定。   当磋商法律法则或《基金合同》规则的估值方法不可客不雅响应基金财产公允价值 时， 基金管制东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （三）估值错误处理 基金份额净值出现错误时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并采纳 合理 的措施翔实损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应 当通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应 当公告并报中国证监会备案；当发生净值狡计错误时，由基金管制东说念主负责处理，由此 给基 金份额握有东说念主和基金形成损失的，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 有东说念主形成损失需要进行赔偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承 担的 使命，经阐发后按以下条件进行赔偿：   （1）本基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，与本基金相关的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分磋商后，尚不可达成一致时，按基金管制东说念主的建议奉行，若基金 托管 东说念主已建议合理宗旨而基金管制东说念主未采纳的，由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的 径直 损失，由基金管制东说念主负责赔付。（2）若基金管制东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复 核阐发后公告，而且基金托管东说念主未对狡计过程建议疑义或要求基金管制东说念主书面诠释的 ，在 基金份额净值出错且形成基金份额握有东说念主径直损失的，应根据法律法则的规则对基金 份额 握有东说念主或基金支付赔偿金，对于向基金份额握有东说念主或基金支付的赔偿金额，基金管制 东说念主与 基金托管东说念主按照各自收取的管制费和托管费的比例承担相应的使命。（3）如基金管制东说念主和 基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次再行狡计和查对，尚不可达成一致 时， 为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的狡计结果对外公布，若基 金托 管东说念主已建议合理宗旨而基金管制东说念主未采纳的，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的直 接损 失，由基金管制东说念主负责赔付。（4）由于基金管制东说念主提供的信息错误（包括但不限于基金申 购或赎回金额等），导致基金份额净值狡计错误而引起的基金份额握有东说念主和基金财产 的损 失，由基金管制东说念主负责赔付。 错误，或国度司帐政策变更、阛阓王法变更等非基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金 管制 东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发现错误的 ，由 此形成的基金资产估值错误，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除赔偿使命。但基金管制东说念主 、基 金托管东说念主应当积极采纳必要的措施摈斥或消弱由此形成的影响。 理东说念主狡计结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照磋商各方约定的合并记 账方 法和司帐处理原则，分别孤独时成立、登录和赈济本基金的全套账册，对磋商各方各 自的 账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分 歧， 应以基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现磋商各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明 原因 并纠正，保证磋商各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查 找到 错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   （七）基金如期请教的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编制， 应于 每月晦了后 5 个管事日内完成。   基金合同成效后，基金招募诠释书的信息发生症结变更的，基金管制东说念主应当在三 个工 作日内，更新基金招募诠释书并登载在规则网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更 的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募诠释 书。 基金管制东说念主在每个季度扫尾之日起 15 个管事日内完成季度请教编制并公告；在上半年扫尾 之日起两个月内完成中期请教编制并公告；在每年扫尾之日起三个月内完成年度请教 编制 并公告。   基金管制东说念主在 5 个管事日内完成月度报表，在月度报表完成当日，以两边约定的神态 将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个管事日内进行复核，并将复核结果及 时书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个管事日内完成季度请教，在季度请教完成当日， 将相关请教提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个管事日内进行复核，并将复核 结果书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在 30 日内完成中期请教，在中期请教完成当日，将 相关请教提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面 文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在 45 日内完成年度请教，在年度请教完成当日，将相关请教 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文书基金管制 东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现磋商各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金 托管 东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以磋商各方招供的账务处理神态为准。查对无误 后， 基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的请教上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的 复核 宗旨书，磋商各方各自留存一份。如果基金管制东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告 之日 之前就磋商报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托 管东说念主 有权就磋商情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐请教、中期请教或年度请教复核完毕后，需盖章阐发或 出具 相应的复核阐发书，以备有权机构对磋商文献审核时教导。   第六节 基金份额握有东说念主名册的登记与赈济      基金管制东说念主妥善赈济的基金份额握有东说念主名册，包括《基金合同》成效日、《基金合同》 完毕日、基金份额握有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主 名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和赈济， 基金 管制东说念主应按照现在磋商王法赈济基金份额握有东说念主名册。赈济神态不错遴聘电子或文档 的形 式。赈济期限为 20 年，法律法则或监管部门另有规则的除外。   在基金托管东说念主编制中期请教和年度请教前，基金管制东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金握有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献神态不错遴聘电子或文档的花样何况保证 其的 信得过、准确、完好。基金托管东说念主应妥善赈济，不得将握有东说念主名册用于基金托管业务以 外的 其他用途。   第七节 争议搞定神态   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳 门特 别行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）磋商各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，除 经友 好协商不错搞定的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁 王法 进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是末端性的并对磋商各方均有拘谨力。除 非仲 裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，磋商各方当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，无间针织 、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管条约规则的义务，贯注基金份额握有东说念主的正当权 益。   第八节 托管条约的修改与完毕    （一）托管条约的变更与完毕   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约 ，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何遏止。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管条约完毕：   （1）《基金合同》完毕；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被排除、停业或有其他基金托管东说念主收受基金资产；   （3）基金管制东说念主斥逐、照章被排除、停业或有其他基金管制东说念主收受基金管制权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规则的完毕事项。   （二）基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本托管条约的规则无间履行保护基金财产安全的职责。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》完毕情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请教；   （5）聘用司帐师事务所对计帐请教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐请教出具法 律宗旨书；   （6）将计帐请教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项规则反璧前，不分配给基金份额握有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关症结事项须实时公告；基金财产计帐请教经相宜《证券法》规 定的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐请教报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。              第二十七部分 对基金份额握有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容， 基金 管制东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些服务神气：   一、基金份额握有东说念主投资交往阐发服务   注册登记机构保留基金份额握有东说念主名册上列明的悉数基金份额握有东说念主的基金交往记 录。 本公司根据在直销网点进行交往的投资东说念主的要求提供成交阐发单。非直销销售机构基 金份 额握有东说念主投资交往阐发服务请参照各销售机构实践业务进程及规则。   二、基金份额握有东说念主交往记录查询服务   本基金份额握有东说念主可通过基金管制东说念主的客户服务中心查询历史交往记录。   三、基金份额握有东说念主的对账单服务 基金份额的握有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额握有东说念主也不错向本公司定制电子 邮件 花样的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线磋议。   四、资讯服务   投资者如果想了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果觉得我方不可准确领路本基金《招募诠释 书》 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn              第二十八部分 其他应透露事项                公告事项                   透露日历 易方达适当腾享六个月握有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同成效      2023-08-30 公告 易方达适当腾享六个月握有期搀杂型基金中基金（FOF）绽放日常申购      2023-10-25 和如期定额投资业务的公告 对于旗下部分如期绽放基金、握有期基金 2024 年度赎回业务绽放首日    2023-12-30 的教导性公告 易方达基金管制有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度请教教导性公告   2024-01-19 易方达适当腾享六个月握有期搀杂型基金中基金（FOF）绽放日常赎回      2024-02-19 业务的公告 注：以上公告事项透露在规则绪论及基金管制东说念主网站上。        第二十九部分 招募诠释书的存放及查阅神态  本招募诠释书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激他基金销售机构处，投资者可 在营 业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。              第三十部分 备查文献 存放地点：基金管制东说念主、基金托管东说念主处 查阅神态：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                             易方达基金管制有限公司

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