证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-106
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和完好，莫得特殊
纪录、误导性述说或首要遗漏。
止境领导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”执券东谈主提神在限期内转股。债券执有东谈主执
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前拆除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性措置要求的，弗成将所执“利德转债”疗养为股票，特提请投资者关
注弗成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大各别，止境提醒“利德转债”执有东谈主提神在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者提神投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已闲散在纠合30个往畴昔中至少15个往畴昔的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公成就行可疗养公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，联接当前阛阓及公司本人情况，经过
空洞探求，公司董事会欢喜公司应用“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司措置层防范后续“利德转债”赎回的沿途干系事宜。现将“利德
转债”赎回的操做事项公告如下：
一、可疗养公司债券的基本情况
（一）可疗养公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可疗养公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文欢喜，公司80,000.00万元可疗养公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来回，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可疗养公司债券转股情况
左证《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等干系规则和《召募讲解书》
的操办商定，“利德转债”转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个
往畴昔起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱疗养情况
左证《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等干系规则和《召募讲解书》
的操办商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。
左证公司2019年度鼓舞大会决议，公司现实了2019年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股疗养为6.98元/股，疗养后的转股价钱于2020年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-033）。
左证公司2020年度鼓舞大会决议，公司现实了2020年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股疗养为6.96元/股，疗养后的转股价钱于2021年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021-059）。
左证公司2021年度鼓舞大会决议，公司现实了2021年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股疗养为6.91元/股，疗养后的转股价钱于2022年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-034）。
左证公司2022年度鼓舞大会决议，公司现实了2022年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股疗养为6.87元/股，疗养后的转股价钱于2023年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-038）。
左证公司2024年第二次临时鼓舞大会决议登科五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏凯。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息袒露平台袒露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
左证公司2023年度鼓舞大会决议，公司现实了2023年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股疗养为5.38元/股，疗养后的转股价钱于2024年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-042）。
左证公司2024年第四次临时鼓舞大会决议登科五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏凯。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息袒露平台袒露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意纠合三十个往畴昔中至少十五个
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往畴昔
按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的往畴昔按疗养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已闲散在纠合30个往畴昔中至少15个往畴昔的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐述依据
左证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的本体日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利
德转债”执有东谈主。
（三）赎回神志实时期安排
债”执有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商平直划入“利德转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）霸术形态
霸术部门：公司证券部
霸术地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
操办电话：010-62888888
操办邮箱：leyard2010@leyard.com
四、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等措置东谈主员在赎回条件闲散
前的六个月内来回“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件闲散前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初执有4,291张“利德转债”，期间估计卖出4,291张“利德转债”，
期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本体贬抑东谈主、控股鼓舞、执股
百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等措置东谈主员不存在来回“利德转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股呈报。具体转股操作冷漠债券执有东谈主在呈报前霸术开户证券公司。
小单元为1股；团结往畴昔内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债执
有东谈主请求疗养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及疗养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的操办规则，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
呈报后次一往畴昔上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律看法书；
转债的核查看法。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
